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| 安图生物(603658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,991.27 | 297,728.89 | 189,651.54 | 96,171.76 | |
| 收到的税费返还 | 2,229.03 | 1,421.59 | 102.28 | 59.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,142.06 | 12,032.48 | 8,352.10 | 4,669.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 436,362.36 | 311,182.95 | 198,105.92 | 100,900.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,102.71 | 105,201.97 | 68,394.74 | 31,283.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,634.73 | 59,194.44 | 42,166.99 | 26,982.99 | |
| 支付的各项税费 | 34,052.46 | 22,438.77 | 15,910.86 | 8,082.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,448.97 | 30,970.67 | 19,386.33 | 8,614.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 290,238.87 | 217,805.86 | 145,858.92 | 74,962.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,123.48 | 93,377.09 | 52,247.00 | 25,937.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,506.84 | 34,506.84 | 8,342.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 26,164.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.02 | 25.50 | 20.50 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 195,855.43 | 169,866.21 | 106,679.77 | 63,255.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,390.29 | 204,398.55 | 141,207.11 | 63,266.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,584.35 | 84,169.16 | 56,298.25 | 27,923.69 | |
| 投资所支付的现金 | 193.50 | 7,620.00 | 90.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,679.94 | 1,679.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174,693.38 | 140,183.38 | 73,160.00 | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 281,471.23 | 233,652.48 | 131,228.19 | 60,923.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,080.94 | -29,253.93 | 9,978.92 | 2,343.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,820.96 | 1,820.96 | 1,790.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,820.96 | 1,820.96 | 1,790.96 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,270.50 | 23,270.50 | 13,270.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,057.88 | 28,537.92 | 26,864.56 | 214.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,149.34 | 53,629.38 | 41,926.02 | 214.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,270.50 | 33,270.50 | 17,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,480.56 | 39,062.67 | 38,997.03 | 159.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,633.21 | 24,215.98 | 24,024.47 | 24,019.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,384.27 | 96,549.15 | 80,521.49 | 24,178.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,234.93 | -42,919.77 | -38,595.48 | -23,964.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -823.04 | -344.70 | -72.02 | 11.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,984.57 | 20,858.68 | 23,558.43 | 4,328.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,754.95 | 32,754.95 | 32,754.95 | 32,754.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,739.52 | 53,613.63 | 56,313.38 | 37,083.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,985.58 | -- | 41,894.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.91 | -- | 30.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,748.66 | -- | 17,140.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,844.57 | -- | 1,415.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,346.43 | -- | 1,178.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.64 | -- | 2.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.08 | -- | 65.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.27 | -- | 6.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,310.17 | -- | 572.57 | -- | |
| 投资损失 | -10,834.57 | -- | -5,454.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,393.68 | -- | -1,809.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,342.10 | -- | 2,911.60 | -- | |
| 存货的减少 | -11,347.54 | -- | -7,254.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,775.89 | -- | -1,130.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,436.07 | -- | 1,760.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -303.48 | -- | -11.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,123.48 | -- | 52,247.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,739.52 | -- | 56,313.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,754.95 | -- | 32,754.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,984.57 | -- | 23,558.43 | -- | |
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