亿嘉和

- 603666

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亿嘉和(603666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,213.7326,750.6420,363.1913,471.42
收到的税费返还2,172.28609.42609.42609.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,525.541,156.39802.30622.36
经营活动现金流入小计59,911.5528,516.4521,774.9114,703.19
购买商品、接受劳务支付的现金23,961.0317,194.7312,326.147,390.01
支付给职工以及为职工支付的现金6,900.335,229.343,931.441,537.30
支付的各项税费7,570.124,932.204,372.793,693.23
支付的其他与经营活动有关的现金6,099.563,188.462,004.37681.45
经营活动现金流出小计44,531.0430,544.7322,634.7413,301.99
经营活动产生的现金流量净额15,380.51-2,028.28-859.821,401.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,190.003,000.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金443.3234.0334.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.9224.92----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计39,658.243,058.953,034.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,192.301,137.41307.91195.93
投资所支付的现金91,390.003,000.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计94,582.304,137.413,307.913,195.93
投资活动产生的现金流量净额-54,924.06-1,078.46-273.88-3,195.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,981.6651,981.6651,981.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计51,981.6651,981.6651,981.66--
偿还债务支付的现金6,099.076,099.072,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,146.04163.58116.46460.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,019.881,685.391,019.8841.37
筹资活动现金流出小计8,264.997,948.043,136.342,502.04
筹资活动产生的现金流量净额43,716.6744,033.6148,845.32-2,502.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,173.1240,926.8847,711.61-4,296.77
加:期初现金及现金等价物余额19,879.5719,879.5719,879.5719,879.57
六、期末现金及现金等价物余额24,052.6960,806.4467,591.1815,582.79
附注
净利润18,403.22--6,096.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备290.18--191.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧583.41--275.52--
无形资产摊销246.03--123.00--
长期待摊费用摊销231.68--117.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.32------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用156.71--115.16--
投资损失-443.32---34.03--
递延所得税资产减少-45.03---22.55--
递延所得税负债增加320.62------
存货的减少-2,195.74---2,922.19--
经营性应收项目的减少-1,292.29--2,117.53--
经营性应付项目的增加-879.27---6,917.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,380.51---859.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,052.69--67,591.18--
现金的期初余额19,879.57--19,879.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,173.12--47,711.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶