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| 亿嘉和(603666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,776.12 | 42,232.79 | 32,032.52 | 19,656.44 | |
| 收到的税费返还 | 3,166.39 | 1,075.33 | 989.25 | 265.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,443.62 | 5,481.09 | 1,945.44 | 461.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,386.13 | 48,789.22 | 34,967.21 | 20,383.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,586.85 | 24,439.88 | 17,351.48 | 7,795.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,089.93 | 13,909.51 | 9,094.53 | 5,126.77 | |
| 支付的各项税费 | 13,695.28 | 7,644.21 | 5,646.26 | 4,025.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,323.14 | 5,009.72 | 3,417.63 | 1,390.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,695.19 | 51,003.33 | 35,509.90 | 18,338.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,690.93 | -2,214.11 | -542.68 | 2,045.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122,200.00 | 110,700.00 | 65,000.00 | 29,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,543.26 | 1,376.62 | 764.23 | 326.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.11 | 40.09 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,788.37 | 112,116.70 | 65,764.23 | 29,326.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,475.33 | 21,189.47 | 18,685.20 | 3,952.04 | |
| 投资所支付的现金 | 100,200.00 | 93,995.52 | 60,700.00 | 43,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,675.33 | 115,184.98 | 79,385.20 | 47,652.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,886.95 | -3,068.28 | -13,620.96 | -18,325.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,510.80 | 10.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,510.80 | 10.80 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,867.11 | 14,867.11 | 14,867.11 | 9,867.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,377.91 | 14,877.91 | 14,867.11 | 9,867.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,643.01 | 2,731.61 | 2,689.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,789.87 | 12,731.61 | 2,689.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,588.04 | 2,146.30 | 12,177.76 | 9,867.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.03 | -28.53 | 5.48 | 10.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,327.99 | -3,164.61 | -1,980.41 | -6,402.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,350.57 | 24,350.57 | 24,350.22 | 24,350.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,678.56 | 21,185.96 | 22,369.81 | 17,948.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,547.89 | -- | 8,475.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,008.55 | -- | 546.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,150.96 | -- | 599.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.69 | -- | 410.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.81 | -- | 68.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -720.05 | -- | 64.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 289.21 | -- | -5.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,173.38 | -- | 200.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -723.47 | -- | -354.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -597.51 | -- | 148.39 | -- | |
| 存货的减少 | 2,006.69 | -- | 2,172.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,111.28 | -- | -18,100.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,222.35 | -- | 4,578.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,305.78 | -- | 652.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,690.93 | -- | -542.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,678.56 | -- | 22,369.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,350.57 | -- | 24,350.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,327.99 | -- | -1,980.41 | -- | |
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