亿嘉和

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亿嘉和(603666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,372.2842,226.0827,278.8683,416.4870,912.87
收到的税费返还1,153.881,118.73375.121,914.051,914.05
收到的其他与经营活动有关的现金929.69481.1118.204,139.824,047.42
经营活动现金流入小计53,455.8643,825.9227,672.1789,470.3576,874.34
购买商品、接受劳务支付的现金26,338.2615,458.629,389.3037,253.6631,626.16
支付给职工以及为职工支付的现金19,462.1013,997.856,503.5825,810.8119,479.24
支付的各项税费2,103.272,028.401,693.167,163.256,128.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,719.794,003.081,495.247,359.375,099.80
经营活动现金流出小计53,623.4135,487.9519,081.2877,587.1062,333.45
经营活动产生的现金流量净额-167.568,337.968,590.8911,883.2514,540.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金155,000.00136,000.0066,000.00228,000.00142,500.00
取得投资收益所收到的现金1,483.851,009.45772.763,220.821,746.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.2139.8261.0085.8757.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计156,531.05137,049.2866,833.76231,306.70144,304.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,647.2720,350.3211,976.6227,016.6819,331.20
投资所支付的现金144,844.32120,577.6569,717.81239,402.47191,247.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计172,491.59140,927.9781,694.43266,419.15210,578.88
投资活动产生的现金流量净额-15,960.54-3,878.69-14,860.66-35,112.46-66,274.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,038.824,038.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金52,650.0031,938.069,997.0365,721.1165,721.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5.63--
筹资活动现金流入小计52,650.0031,938.069,997.0369,765.5569,759.93
偿还债务支付的现金46,421.1128,401.1112,901.1121,278.8920,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,273.36929.27-8,012.344,425.643,890.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,387.246,354.192,193.2914,707.02699.47
筹资活动现金流出小计55,081.7135,684.577,082.0540,411.5624,689.76
筹资活动产生的现金流量净额-2,431.71-3,746.522,914.9729,354.0045,070.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.9016.40-4.2462.8350.03
五、现金及现金等价物净增加额-18,516.90729.15-3,359.036,187.63-6,613.06
加:期初现金及现金等价物余额37,124.8037,124.8037,124.8030,937.1730,937.17
六、期末现金及现金等价物余额18,607.9037,853.9533,765.7637,124.8024,324.12
附注
净利润---4,637.54---9,795.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,415.34--1,264.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,441.91--3,184.26--
无形资产摊销--1,244.61--2,201.50--
长期待摊费用摊销--107.41--369.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.34--15.68--
固定资产报废损失------46.40--
公允价值变动损失---316.35---2,531.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--962.13--1,237.54--
投资损失--846.21--1,345.08--
递延所得税资产减少---1,025.02---3,420.08--
递延所得税负债增加---16.79--62.21--
存货的减少--2,579.87---478.47--
经营性应收项目的减少--26,492.80--41,878.88--
经营性应付项目的增加---21,113.42---26,896.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------57.85--
经营活动产生现金流量净额--8,337.96--11,883.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,853.95--37,124.80--
现金的期初余额--37,124.80--30,937.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--729.15--6,187.63--
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