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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
亿嘉和(603666) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,372.28 | 42,226.08 | 27,278.86 | 83,416.48 | 70,912.87 |
收到的税费返还 | 1,153.88 | 1,118.73 | 375.12 | 1,914.05 | 1,914.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 929.69 | 481.11 | 18.20 | 4,139.82 | 4,047.42 |
经营活动现金流入小计 | 53,455.86 | 43,825.92 | 27,672.17 | 89,470.35 | 76,874.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,338.26 | 15,458.62 | 9,389.30 | 37,253.66 | 31,626.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,462.10 | 13,997.85 | 6,503.58 | 25,810.81 | 19,479.24 |
支付的各项税费 | 2,103.27 | 2,028.40 | 1,693.16 | 7,163.25 | 6,128.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,719.79 | 4,003.08 | 1,495.24 | 7,359.37 | 5,099.80 |
经营活动现金流出小计 | 53,623.41 | 35,487.95 | 19,081.28 | 77,587.10 | 62,333.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -167.56 | 8,337.96 | 8,590.89 | 11,883.25 | 14,540.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 155,000.00 | 136,000.00 | 66,000.00 | 228,000.00 | 142,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,483.85 | 1,009.45 | 772.76 | 3,220.82 | 1,746.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.21 | 39.82 | 61.00 | 85.87 | 57.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 156,531.05 | 137,049.28 | 66,833.76 | 231,306.70 | 144,304.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,647.27 | 20,350.32 | 11,976.62 | 27,016.68 | 19,331.20 |
投资所支付的现金 | 144,844.32 | 120,577.65 | 69,717.81 | 239,402.47 | 191,247.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 172,491.59 | 140,927.97 | 81,694.43 | 266,419.15 | 210,578.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,960.54 | -3,878.69 | -14,860.66 | -35,112.46 | -66,274.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,038.82 | 4,038.82 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 52,650.00 | 31,938.06 | 9,997.03 | 65,721.11 | 65,721.11 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.63 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52,650.00 | 31,938.06 | 9,997.03 | 69,765.55 | 69,759.93 |
偿还债务支付的现金 | 46,421.11 | 28,401.11 | 12,901.11 | 21,278.89 | 20,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,273.36 | 929.27 | -8,012.34 | 4,425.64 | 3,890.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,387.24 | 6,354.19 | 2,193.29 | 14,707.02 | 699.47 |
筹资活动现金流出小计 | 55,081.71 | 35,684.57 | 7,082.05 | 40,411.56 | 24,689.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,431.71 | -3,746.52 | 2,914.97 | 29,354.00 | 45,070.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.90 | 16.40 | -4.24 | 62.83 | 50.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,516.90 | 729.15 | -3,359.03 | 6,187.63 | -6,613.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,124.80 | 37,124.80 | 37,124.80 | 30,937.17 | 30,937.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,607.90 | 37,853.95 | 33,765.76 | 37,124.80 | 24,324.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,637.54 | -- | -9,795.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,415.34 | -- | 1,264.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,441.91 | -- | 3,184.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,244.61 | -- | 2,201.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 107.41 | -- | 369.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.34 | -- | 15.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 46.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -316.35 | -- | -2,531.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 962.13 | -- | 1,237.54 | -- |
投资损失 | -- | 846.21 | -- | 1,345.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,025.02 | -- | -3,420.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16.79 | -- | 62.21 | -- |
存货的减少 | -- | 2,579.87 | -- | -478.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,492.80 | -- | 41,878.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,113.42 | -- | -26,896.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 57.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,337.96 | -- | 11,883.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,853.95 | -- | 37,124.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,124.80 | -- | 30,937.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 729.15 | -- | 6,187.63 | -- |
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