亿嘉和

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亿嘉和(603666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,032.5219,656.4460,364.6834,410.2118,015.87
收到的税费返还989.25265.741,583.75688.5617.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,945.44461.543,906.763,708.091,854.04
经营活动现金流入小计34,967.2120,383.7265,855.1938,806.8619,887.15
购买商品、接受劳务支付的现金17,351.487,795.8435,213.1522,593.4113,636.19
支付给职工以及为职工支付的现金9,094.535,126.7712,180.488,988.795,820.16
支付的各项税费5,646.264,025.158,900.265,481.383,904.34
支付的其他与经营活动有关的现金3,417.631,390.318,781.556,155.923,963.36
经营活动现金流出小计35,509.9018,338.0665,075.4343,219.5127,324.05
经营活动产生的现金流量净额-542.682,045.65779.76-4,412.65-7,436.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,000.0029,000.00161,140.00115,708.6872,166.02
取得投资收益所收到的现金764.23326.461,840.811,382.66884.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----46.4536.1536.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,764.2329,326.46163,027.26117,127.4973,086.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,685.203,952.049,058.236,721.983,339.63
投资所支付的现金60,700.0043,700.00151,940.00114,448.6873,966.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计79,385.2047,652.04160,998.23121,170.6577,305.65
投资活动产生的现金流量净额-13,620.96-18,325.582,029.03-4,043.16-4,219.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,008.022,073.02--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,867.119,867.11------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,867.119,867.112,008.022,073.02--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,689.35--4,538.954,537.041,303.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,689.35--4,538.954,537.041,303.04
筹资活动产生的现金流量净额12,177.769,867.11-2,530.93-2,464.02-1,303.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.4810.6219.6730.6617.13
五、现金及现金等价物净增加额-1,980.41-6,402.20297.53-10,889.16-12,942.19
加:期初现金及现金等价物余额24,350.2224,350.2224,052.6924,052.6924,052.69
六、期末现金及现金等价物余额22,369.8117,948.0224,350.2213,163.5211,110.49
附注
净利润8,475.16--25,617.46--7,825.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备546.28--723.99--492.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧599.20--703.47--347.69
无形资产摊销410.88--317.51--124.60
长期待摊费用摊销68.49--154.88--115.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4.22---0.16
固定资产报废损失----2.08----
公允价值变动损失64.98---305.22----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-5.48---19.67---17.13
投资损失200.66---1,358.65---884.09
递延所得税资产减少-354.17---598.29---132.56
递延所得税负债增加148.39--209.08--2.59
存货的减少2,172.73---12,361.71---5,259.62
经营性应收项目的减少-18,100.76---28,446.36---12,575.99
经营性应付项目的增加4,578.06--15,452.95--2,524.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他652.89--692.46----
经营活动产生现金流量净额-542.68--779.76---7,436.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,369.81--24,350.22--11,110.49
现金的期初余额24,350.22--24,052.69--24,052.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,980.41--297.53---12,942.19
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