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| 江苏新能(603693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,891.61 | 95,773.06 | 55,810.83 | 22,973.38 | |
| 收到的税费返还 | 3,579.13 | 2,703.61 | 1,777.62 | 846.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,195.86 | 1,867.64 | 1,490.15 | 563.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,666.59 | 100,344.31 | 59,078.60 | 24,383.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,539.65 | 44,195.63 | 26,321.51 | 13,789.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,579.31 | 8,298.99 | 5,265.95 | 2,920.14 | |
| 支付的各项税费 | 10,680.42 | 7,583.20 | 4,725.34 | 2,192.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,123.26 | 1,476.57 | 1,756.96 | 608.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,922.64 | 61,554.38 | 38,069.77 | 19,509.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,743.95 | 38,789.93 | 21,008.83 | 4,873.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 340,000.00 | 234,000.00 | 138,000.00 | 33,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,303.77 | 689.56 | 223.92 | 175.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.35 | 4.43 | 4.25 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 746.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 342,079.28 | 234,694.00 | 138,228.17 | 33,175.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,872.35 | 50,859.48 | 20,504.72 | 10,788.83 | |
| 投资所支付的现金 | 306,000.00 | 194,000.00 | 111,000.00 | 28,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 376,872.35 | 244,859.48 | 131,504.72 | 38,788.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,793.07 | -10,165.49 | 6,723.45 | -5,613.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,900.00 | 21,400.00 | 3,600.00 | 2,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,400.00 | 21,400.00 | 3,600.00 | 2,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,608.45 | 28,286.17 | 17,141.91 | 3,837.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,170.05 | 22,211.81 | 19,017.91 | 3,445.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 615.00 | 517.00 | 424.00 | 375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,398.95 | 4,068.46 | 2,724.76 | 1,370.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,177.46 | 54,566.45 | 38,884.58 | 8,653.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,777.46 | -33,166.45 | -35,284.58 | -5,753.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.56 | 132.02 | -54.83 | -55.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,758.01 | -4,409.99 | -7,607.13 | -6,548.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,652.03 | 102,652.03 | 102,652.03 | 102,652.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,894.01 | 98,242.04 | 95,044.90 | 96,103.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,711.20 | -- | 16,613.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,619.50 | -- | 3,447.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,390.49 | -- | 16,911.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 675.99 | -- | 312.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.50 | -- | 52.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.31 | -- | -0.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51.71 | -- | -227.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,259.32 | -- | 6,635.94 | -- | |
| 投资损失 | -793.12 | -- | -223.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -374.61 | -- | -119.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 56.88 | -- | |
| 存货的减少 | -743.28 | -- | -314.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,114.61 | -- | -25,417.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,030.89 | -- | 3,281.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,743.95 | -- | 21,008.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,894.01 | -- | 95,044.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,652.03 | -- | 102,652.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,758.01 | -- | -7,607.13 | -- | |
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