航天工程(603698)现金流量表_新浪财经

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航天工程(603698) 现金流量表单位：万元
报表日期	2013-12-31	2013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	90,740.74	--
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,165.23	--
经营活动现金流入小计	91,905.97	--
购买商品、接受劳务支付的现金	28,920.48	--
支付给职工以及为职工支付的现金	15,160.11	--
支付的各项税费	13,267.19	--
支付的其他与经营活动有关的现金	12,247.14	--
经营活动现金流出小计	69,594.92	--
经营活动产生的现金流量净额	22,311.05	10,798.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8.20	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	500.00	--
投资活动现金流入小计	508.20	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,753.81	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	8,753.81	--
投资活动产生的现金流量净额	-8,245.61	-6,996.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	5,000.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	24.30	--
筹资活动现金流入小计	5,024.30	--
偿还债务支付的现金	10,000.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,196.60	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	3.65	--
筹资活动现金流出小计	14,200.25	--
筹资活动产生的现金流量净额	-9,175.95	-4,064.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	4,889.50	-262.52
加:期初现金及现金等价物余额	35,505.27	--
六、期末现金及现金等价物余额	40,394.76	--
附注
净利润	22,833.78	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	821.51	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	2,616.04	--
无形资产摊销	494.63	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-5.49	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	228.90	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-134.68	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-9,741.76	--
经营性应收项目的减少	-24,049.50	--
经营性应付项目的增加	29,149.44	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	98.19	--
经营活动产生现金流量净额	22,311.05	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	40,394.76	--
现金的期初余额	35,505.27	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	4,889.50	--

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