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| 航天工程(603698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,086.50 | -- | 34,549.82 | 15,010.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,141.15 | -- | 612.71 | 331.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,227.65 | -- | 35,162.54 | 15,341.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,167.42 | -- | 17,078.66 | 10,467.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,261.02 | -- | 8,103.69 | 4,590.06 | |
| 支付的各项税费 | 14,957.85 | -- | 7,434.64 | 1,554.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,077.97 | -- | 4,170.87 | 2,789.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,464.27 | -- | 36,787.86 | 19,401.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,763.39 | 25,250.68 | -1,625.33 | -4,059.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.04 | -- | 0.38 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.04 | -- | 0.38 | 0.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,950.29 | -- | 2,645.42 | 1,152.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,950.29 | -- | 2,645.42 | 1,152.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,941.25 | -8,364.05 | -2,645.04 | -1,152.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.30 | -- | 0.50 | 0.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,001.30 | -- | 3,000.50 | 0.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,125.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.20 | -- | 0.08 | 0.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,126.15 | -- | 0.08 | 0.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,124.85 | 82.91 | 3,000.43 | 0.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,697.29 | 16,969.54 | -1,269.94 | -5,211.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,394.76 | -- | 40,394.76 | 40,394.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,092.05 | -- | 39,124.82 | 35,182.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,158.45 | -- | 14,947.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,283.08 | -- | 1,887.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,637.44 | -- | 1,320.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 620.76 | -- | 294.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.10 | -- | 0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 325.95 | -- | 2.25 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.56 | -- | -5.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,583.68 | -- | -7,856.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,287.57 | -- | -3,985.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,846.05 | -- | -8,287.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 113.56 | -- | 58.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,763.39 | -- | -1,625.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,092.05 | -- | 39,124.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,394.76 | -- | 40,394.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,697.29 | -- | -1,269.94 | -- | |
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