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| 航天工程(603698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,887.85 | 40,831.56 | 32,331.33 | 14,687.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,761.37 | 2,054.96 | 1,172.14 | 1,600.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,649.22 | 42,886.52 | 33,503.47 | 16,287.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,186.83 | 42,716.84 | 24,194.63 | 11,442.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,363.57 | 12,205.41 | 8,568.13 | 4,508.64 | |
| 支付的各项税费 | 11,885.30 | 8,768.91 | 5,789.70 | 1,476.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,449.83 | 4,965.98 | 3,338.29 | 3,020.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,885.54 | 68,657.14 | 41,890.75 | 20,448.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,236.32 | -25,770.62 | -8,387.28 | -4,160.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 209,500.00 | 167,500.00 | 97,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,856.00 | 1,678.33 | 1,028.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.53 | 79.32 | 79.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,835.53 | 169,257.65 | 98,107.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,053.85 | 6,638.23 | 4,489.11 | 3,286.51 | |
| 投资所支付的现金 | 272,500.00 | 230,500.00 | 167,500.00 | 97,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 280,553.85 | 237,138.23 | 171,989.11 | 100,286.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,718.32 | -67,880.57 | -73,881.28 | -100,286.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,087.60 | 99,087.60 | 99,087.60 | 99,087.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 243.90 | 0.43 | 0.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,331.50 | 99,088.03 | 99,088.03 | 99,087.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,597.49 | 2,598.12 | 2,572.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 691.62 | 691.55 | 691.55 | 691.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,289.11 | 3,289.66 | 3,264.29 | 691.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,042.39 | 95,798.36 | 95,823.74 | 98,396.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,912.26 | 2,147.17 | 13,555.18 | -6,051.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,092.05 | 54,092.05 | 54,092.05 | 54,092.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,179.80 | 56,239.22 | 67,647.23 | 48,040.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,596.44 | -- | 15,150.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,077.20 | -- | 1,643.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,364.16 | -- | 1,605.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 689.28 | -- | 350.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.46 | -- | -5.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,856.00 | -- | -1,028.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -327.73 | -- | 24.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,833.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,836.25 | -- | -7,139.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,457.92 | -- | -27,961.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,520.01 | -- | 8,767.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 206.20 | -- | 205.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,236.32 | -- | -8,387.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,179.80 | -- | 67,647.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,092.05 | -- | 54,092.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,912.26 | -- | 13,555.18 | -- | |
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