| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,853.77 | 24,107.82 | 19,984.07 | 6,402.92 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,898.52 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,461.72 | 5,590.15 | 1,083.37 | 577.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,315.49 | 32,596.49 | 21,067.43 | 6,980.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,033.37 | 23,776.26 | 22,376.19 | 13,516.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,233.72 | 11,270.30 | 7,349.27 | 3,100.64 |
| 支付的各项税费 | 3,573.24 | 1,955.66 | 1,765.40 | 1,045.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,552.14 | 7,321.26 | 4,675.24 | 2,840.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,392.47 | 44,323.48 | 36,166.10 | 20,503.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,076.98 | -11,727.00 | -15,098.66 | -13,522.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 113,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 77,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,084.65 | 932.98 | 932.98 | 665.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 114,084.65 | 108,932.98 | 108,932.98 | 77,665.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,050.45 | 4,019.22 | 3,857.50 | 2,115.24 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,050.45 | 54,019.22 | 53,857.50 | 52,115.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,034.20 | 54,913.76 | 55,075.49 | 25,550.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.40 | 1.79 | 0.85 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.40 | 1.79 | 0.85 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,905.68 | 8,896.18 | 8,905.10 | 0.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.66 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,906.34 | 8,896.18 | 8,905.10 | 0.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,901.94 | -8,894.39 | -8,904.25 | -0.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,055.29 | 34,292.38 | 31,072.58 | 12,027.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,179.80 | 44,179.80 | 44,179.80 | 44,179.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,235.08 | 78,472.17 | 75,252.37 | 56,207.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,386.18 | -- | 5,706.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,262.43 | -- | 3,069.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,510.38 | -- | 2,149.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 679.47 | -- | 342.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,084.65 | -- | -932.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,938.88 | -- | -473.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 788.13 | -- | 128.25 | -- |
| 存货的减少 | 11,200.89 | -- | -17,431.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 23,345.99 | -- | 3,295.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -88,515.16 | -- | -11,317.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 288.22 | -- | 367.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,076.98 | -- | -15,098.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,235.08 | -- | 75,252.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 44,179.80 | -- | 44,179.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,055.29 | -- | 31,072.58 | -- |
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