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| 航天工程(603698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,087.44 | 74,386.61 | 34,333.89 | 11,616.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,400.40 | 7,060.91 | 4,374.42 | 1,364.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,487.84 | 81,447.52 | 38,708.30 | 12,980.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,570.74 | 12,669.33 | 5,077.34 | 2,054.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,321.74 | 14,027.28 | 8,937.52 | 4,080.36 | |
| 支付的各项税费 | 27,288.15 | 14,229.92 | 7,894.74 | 2,418.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,319.07 | 5,359.19 | 3,198.30 | 1,184.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,499.70 | 46,285.73 | 25,107.90 | 9,737.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,988.14 | 35,161.79 | 13,600.40 | 3,243.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.77 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.77 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,135.18 | 419.18 | 132.77 | 66.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,135.18 | 419.18 | 132.77 | 66.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,132.41 | -419.02 | -132.62 | -65.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.40 | 1.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.40 | 1.90 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,947.60 | 4,943.07 | 4,949.64 | 2.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,948.26 | 4,943.07 | 4,949.64 | 2.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,943.86 | -4,941.17 | -4,949.64 | -2.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,911.87 | 29,801.60 | 8,518.14 | 3,175.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,235.08 | 73,235.08 | 73,235.08 | 73,235.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,146.95 | 103,036.68 | 81,753.23 | 76,410.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,249.41 | -- | 12,947.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10,034.32 | -- | 2,776.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,137.21 | -- | 2,246.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 588.37 | -- | 306.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.28 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,401.04 | -- | -515.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,726.86 | -- | 12.18 | -- | |
| 存货的减少 | 18,599.50 | -- | 18,944.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,789.15 | -- | -24,334.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,738.93 | -- | -640.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 247.99 | -- | 1,856.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,988.14 | -- | 13,600.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,146.95 | -- | 81,753.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,235.08 | -- | 73,235.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,911.87 | -- | 8,518.14 | -- | |
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