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| 航天工程(603698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,827.17 | 53,400.33 | 42,545.10 | 11,515.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,667.71 | 3,717.46 | 2,050.00 | 528.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,494.88 | 57,117.78 | 44,595.10 | 12,043.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,030.58 | 34,748.58 | 22,986.45 | 13,176.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,375.89 | 14,174.73 | 8,293.09 | 3,698.74 | |
| 支付的各项税费 | 14,824.42 | 12,277.67 | 9,926.72 | 2,548.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,945.41 | 5,741.22 | 2,837.90 | 915.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,176.30 | 66,942.19 | 44,044.16 | 20,339.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,318.58 | -9,824.40 | 550.95 | -8,295.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.81 | 65.46 | 56.16 | 56.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65.81 | 65.46 | 56.16 | 56.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,130.45 | 3,090.39 | 2,624.34 | 2,164.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,130.45 | 3,090.39 | 2,624.34 | 2,164.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,064.64 | -3,024.92 | -2,568.18 | -2,108.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,813.43 | 5,814.63 | 5,815.87 | 2.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,813.43 | 5,814.63 | 5,815.87 | 2.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,813.43 | -5,814.63 | -5,815.87 | -2.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,559.49 | -18,663.95 | -7,833.10 | -10,405.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,146.95 | 140,146.95 | 140,146.95 | 140,146.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,587.46 | 121,483.00 | 132,313.85 | 129,741.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,673.58 | -- | 14,001.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,558.07 | -- | 1,234.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,761.58 | -- | 1,887.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 555.71 | -- | 261.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.67 | -- | -42.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 398.25 | -- | -396.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 318.43 | -- | 6.49 | -- | |
| 存货的减少 | 11,028.33 | -- | 6,578.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,873.48 | -- | 2,154.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,886.71 | -- | -25,381.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 202.08 | -- | 246.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,318.58 | -- | 550.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,587.46 | -- | 132,313.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,146.95 | -- | 140,146.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,559.49 | -- | -7,833.10 | -- | |
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