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| 航天工程(603698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,241.85 | 173,087.96 | 129,343.76 | 56,433.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,456.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,336.18 | 17,495.65 | 3,034.06 | 3,228.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,034.45 | 190,583.61 | 132,377.82 | 59,661.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,057.54 | 83,211.08 | 55,366.58 | 23,816.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,831.81 | 19,775.71 | 13,485.38 | 6,658.31 | |
| 支付的各项税费 | 9,900.52 | 7,702.52 | 6,718.26 | 4,693.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,380.75 | 30,381.43 | 21,338.88 | 1,281.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,170.62 | 141,070.73 | 96,909.10 | 36,449.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,863.83 | 49,512.88 | 35,468.72 | 23,212.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.10 | 26.69 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32.10 | 26.69 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,273.87 | 1,897.94 | 998.24 | 630.12 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,273.87 | 1,897.94 | 998.24 | 630.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,241.77 | -1,871.25 | -998.24 | -630.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,390.58 | 5,380.77 | 5,415.42 | 0.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,390.58 | 5,380.77 | 5,415.42 | 0.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,390.58 | -5,380.77 | -5,415.42 | -0.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,231.48 | 42,260.86 | 29,055.06 | 22,581.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,503.70 | 146,503.70 | 146,503.70 | 146,503.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,735.17 | 188,764.56 | 175,558.75 | 169,085.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,549.76 | -- | 6,144.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -692.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,316.20 | -- | 1,618.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 744.66 | -- | 339.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.88 | -- | 3.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -832.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -9.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 455.57 | -- | 201.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -328.03 | -- | -12.28 | -- | |
| 存货的减少 | 13,624.56 | -- | 6,828.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,116.19 | -- | 4,036.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,440.88 | -- | 34,278.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 131.49 | -- | -16,601.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,863.83 | -- | 35,468.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,735.17 | -- | 175,558.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,503.70 | -- | 146,503.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,231.48 | -- | 29,055.06 | -- | |
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