航天工程

- 603698

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航天工程(603698) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,129.9217,906.70
收到的税费返还286.19182.21
收到的其他与经营活动有关的现金3,455.222,040.90
经营活动现金流入小计78,871.3320,129.81
购买商品、接受劳务支付的现金64,034.9134,467.12
支付给职工以及为职工支付的现金13,633.026,028.81
支付的各项税费12,332.144,466.87
支付的其他与经营活动有关的现金14,675.3012,133.91
经营活动现金流出小计104,675.3757,096.71
经营活动产生的现金流量净额-25,804.04-36,966.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金48,189.34--
投资活动现金流入小计48,189.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,415.02962.85
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计13,415.02962.85
投资活动产生的现金流量净额34,774.33-962.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,380.00680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,380.00--
取得借款收到的现金8,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计10,380.00680.00
偿还债务支付的现金403.50--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.910.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金40.87--
筹资活动现金流出小计446.270.72
筹资活动产生的现金流量净额9,933.73679.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额18,904.01-37,250.47
加:期初现金及现金等价物余额203,117.26202,356.01
六、期末现金及现金等价物余额222,021.27165,105.54
附注
净利润9,844.74--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-6.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,122.85--
无形资产摊销615.43--
长期待摊费用摊销10.45--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用----
投资损失-108.58--
递延所得税资产减少-1,067.93--
递延所得税负债增加-226.98--
存货的减少3,168.64--
经营性应收项目的减少-3,691.18--
经营性应付项目的增加-39,633.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-25,804.04--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额222,021.27--
现金的期初余额203,117.26--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额18,904.01--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶