纽威股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
纽威股份(603699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,828.19161,020.9567,491.54292,024.04201,664.21
收到的税费返还6,774.183,749.87916.809,136.517,305.01
收到的其他与经营活动有关的现金13,888.968,338.924,394.503,027.3211,471.26
经营活动现金流入小计285,491.32173,109.7372,802.84304,187.88220,440.48
购买商品、接受劳务支付的现金142,772.3489,399.0046,451.09193,245.14142,303.50
支付给职工以及为职工支付的现金40,307.9027,885.4414,582.2550,181.6138,013.71
支付的各项税费15,594.999,437.985,483.6017,262.7412,833.96
支付的其他与经营活动有关的现金33,689.4920,530.6610,758.4535,783.6235,330.00
经营活动现金流出小计232,364.71147,253.0977,275.39296,473.11228,481.16
经营活动产生的现金流量净额53,126.6125,856.64-4,472.557,714.77-8,040.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,172.0042,472.0018,272.00140,270.00131,592.93
取得投资收益所收到的现金714.88568.91331.632,953.072,213.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.2663.501.32130.39108.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------981.55981.55
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60,978.1443,104.4118,604.95144,335.01134,896.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,928.3113,694.157,846.4931,773.2817,767.02
投资所支付的现金48,650.0035,800.0013,800.0083,192.0072,092.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计68,578.3149,494.1521,646.49114,965.2889,859.02
投资活动产生的现金流量净额-7,600.17-6,389.74-3,041.5429,369.7345,037.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金131,110.01101,075.7648,331.24170,322.86113,439.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金970.60970.60------
筹资活动现金流入小计132,080.60102,046.3548,331.24170,322.86113,439.88
偿还债务支付的现金153,764.42102,490.4338,630.08156,015.28103,745.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,167.58997.54552.1251,974.7251,444.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------8,158.148,158.14
筹资活动现金流出小计184,932.01103,487.9739,182.20216,148.14163,348.28
筹资活动产生的现金流量净额-52,851.40-1,441.619,149.04-45,825.28-49,908.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,186.71-191.63203.66550.89736.10
五、现金及现金等价物净增加额-8,511.6717,833.671,838.61-8,189.89-12,175.66
加:期初现金及现金等价物余额33,327.4633,327.4633,327.4641,517.3541,517.35
六、期末现金及现金等价物余额24,815.7951,161.1235,166.0733,327.4629,341.69
附注
净利润--26,244.98--45,844.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---315.75--1,107.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,980.40--7,926.29--
无形资产摊销--306.18--558.18--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---71.30---0.17--
固定资产报废损失------46.27--
公允价值变动损失---243.45--243.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,081.22--3.68--
投资损失---290.17---2,726.97--
递延所得税资产减少---258.43---476.08--
递延所得税负债增加---5.44---110.32--
存货的减少---3,996.22---23,479.48--
经营性应收项目的减少---7,885.60---21,483.24--
经营性应付项目的增加--6,985.28--1,121.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---999.43---860.02--
经营活动产生现金流量净额--25,856.64--7,714.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,161.12--33,327.46--
现金的期初余额--33,327.46--41,517.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,833.67---8,189.89--
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