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| 盛洋科技(603703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,121.65 | 64,541.99 | 43,509.73 | 19,175.41 | |
| 收到的税费返还 | 4,949.45 | 3,535.24 | 2,639.75 | 1,257.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,503.47 | 870.39 | 521.19 | 161.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,574.57 | 68,947.61 | 46,670.67 | 20,594.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,162.53 | 42,884.62 | 28,906.34 | 11,765.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,782.80 | 12,533.20 | 8,526.84 | 4,659.93 | |
| 支付的各项税费 | 1,053.71 | 1,031.46 | 773.95 | 219.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,961.04 | 4,605.51 | 3,190.60 | 2,042.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,960.07 | 61,054.80 | 41,397.73 | 18,688.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,614.50 | 7,892.82 | 5,272.95 | 1,905.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,087.70 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.18 | 1,144.41 | 1,130.87 | -66.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.92 | 46.68 | 46.68 | 21.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,286.70 | 3,837.70 | 600.00 | 4,320.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,483.50 | 5,028.78 | 1,777.54 | 4,275.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,888.15 | 5,958.94 | 2,993.17 | 1,117.26 | |
| 投资所支付的现金 | 8,326.28 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 383.99 | 9,775.40 | 287.70 | 3,953.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,598.42 | 15,734.35 | 3,280.87 | 5,070.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,114.92 | -10,705.56 | -1,503.33 | -794.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,883.54 | 72,249.35 | 44,901.04 | 21,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,460.12 | 34,154.42 | 11,068.02 | 10,793.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,343.67 | 106,403.77 | 55,969.06 | 32,493.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,420.30 | 85,673.13 | 79,765.57 | 62,810.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,059.88 | 2,373.50 | 2,100.63 | 356.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,796.27 | 1,568.08 | 1,568.05 | -0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,101.89 | 63,419.53 | 20,035.31 | 11,077.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,582.06 | 151,466.16 | 101,901.51 | 74,243.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,238.40 | -45,062.39 | -45,932.45 | -41,750.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -740.47 | -117.33 | -66.86 | 23.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,479.29 | -47,992.46 | -42,229.70 | -40,616.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,959.01 | 82,959.01 | 82,959.01 | 82,959.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,479.71 | 34,966.55 | 40,729.31 | 42,342.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,939.78 | -- | 2,433.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 304.52 | -- | 0.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,524.53 | -- | 1,728.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 550.31 | -- | 280.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.77 | -- | 77.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.43 | -- | -15.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 30.99 | -- | 1,274.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,860.31 | -- | 642.37 | -- | |
| 投资损失 | 70.19 | -- | -1,129.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -452.51 | -- | 100.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -291.80 | -- | -249.71 | -- | |
| 存货的减少 | -2,679.77 | -- | -387.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,729.49 | -- | -1,300.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,896.68 | -- | 2,102.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -17.71 | -- | -27.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,614.50 | -- | 5,272.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,479.71 | -- | 40,729.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,959.01 | -- | 82,959.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,479.29 | -- | -42,229.70 | -- | |
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