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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
盛洋科技(603703) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,327.17 | 27,315.72 | 19,330.49 | 91,121.65 | 64,541.99 |
收到的税费返还 | 2,630.40 | 1,974.56 | 1,020.15 | 4,949.45 | 3,535.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,954.21 | 5,571.52 | 3,125.77 | 6,503.47 | 870.39 |
经营活动现金流入小计 | 73,911.78 | 34,861.80 | 23,476.40 | 102,574.57 | 68,947.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,015.88 | 17,119.65 | 12,590.79 | 62,162.53 | 42,884.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,956.77 | 9,124.38 | 4,910.72 | 15,782.80 | 12,533.20 |
支付的各项税费 | 713.76 | 831.15 | 80.11 | 1,053.71 | 1,031.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,931.86 | 7,566.14 | 3,526.56 | 15,961.04 | 4,605.51 |
经营活动现金流出小计 | 70,618.27 | 34,641.31 | 21,108.18 | 94,960.07 | 61,054.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,293.51 | 220.49 | 2,368.22 | 7,614.50 | 7,892.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,829.01 | 3,828.51 | 3,837.73 | 5,087.70 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 19.05 | 15.13 | 9.84 | 25.18 | 1,144.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.24 | 83.19 | 0.50 | 83.92 | 46.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 787.96 | 155.00 | -- | 1,286.70 | 3,837.70 |
投资活动现金流入小计 | 6,720.26 | 4,081.82 | 3,848.06 | 6,483.50 | 5,028.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,405.06 | 3,822.11 | 2,888.56 | 8,888.15 | 5,958.94 |
投资所支付的现金 | 4,064.63 | -- | -- | 8,326.28 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 881.24 | -- | -- | 383.99 | 9,775.40 |
投资活动现金流出小计 | 13,350.93 | 3,822.11 | 2,888.56 | 17,598.42 | 15,734.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,630.68 | 259.71 | 959.50 | -11,114.92 | -10,705.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 83,395.00 | 41,700.00 | 31,700.00 | 98,883.54 | 72,249.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,900.00 | 40,700.00 | 39,200.00 | 34,460.12 | 34,154.42 |
筹资活动现金流入小计 | 145,295.00 | 82,400.00 | 70,900.00 | 133,343.67 | 106,403.77 |
偿还债务支付的现金 | 71,383.00 | 41,421.82 | 30,614.70 | 94,420.30 | 85,673.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,795.88 | 1,101.40 | 524.47 | 3,059.88 | 2,373.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,796.27 | 1,568.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,429.72 | 51,187.27 | 47,202.30 | 61,101.89 | 63,419.53 |
筹资活动现金流出小计 | 152,608.60 | 93,710.49 | 78,341.47 | 158,582.06 | 151,466.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,313.60 | -11,310.49 | -7,441.47 | -25,238.40 | -45,062.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,802.29 | 1,402.84 | -164.50 | -740.47 | -117.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,848.47 | -9,427.45 | -4,278.24 | -29,479.29 | -47,992.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,479.71 | 53,479.71 | 53,479.71 | 82,959.01 | 82,959.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,631.24 | 44,052.26 | 49,201.47 | 53,479.71 | 34,966.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,836.92 | -- | 1,939.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 155.40 | -- | 304.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,008.58 | -- | 3,524.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 282.71 | -- | 550.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24.88 | -- | 151.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84.28 | -- | 6.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23.86 | -- | 48.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 60.63 | -- | 30.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -613.97 | -- | 1,860.31 | -- |
投资损失 | -- | -38.12 | -- | 70.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -397.60 | -- | -452.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -39.34 | -- | -291.80 | -- |
存货的减少 | -- | -3,178.59 | -- | -2,679.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 928.46 | -- | -2,729.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,299.79 | -- | 3,896.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -8.86 | -- | -17.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 220.49 | -- | 7,614.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 44,052.26 | -- | 53,479.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 53,479.71 | -- | 82,959.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,427.45 | -- | -29,479.29 | -- |
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