盛洋科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盛洋科技(603703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,315.7219,330.4991,121.6564,541.9943,509.73
收到的税费返还1,974.561,020.154,949.453,535.242,639.75
收到的其他与经营活动有关的现金5,571.523,125.776,503.47870.39521.19
经营活动现金流入小计34,861.8023,476.40102,574.5768,947.6146,670.67
购买商品、接受劳务支付的现金17,119.6512,590.7962,162.5342,884.6228,906.34
支付给职工以及为职工支付的现金9,124.384,910.7215,782.8012,533.208,526.84
支付的各项税费831.1580.111,053.711,031.46773.95
支付的其他与经营活动有关的现金7,566.143,526.5615,961.044,605.513,190.60
经营活动现金流出小计34,641.3121,108.1894,960.0761,054.8041,397.73
经营活动产生的现金流量净额220.492,368.227,614.507,892.825,272.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,828.513,837.735,087.70----
取得投资收益所收到的现金15.139.8425.181,144.411,130.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.190.5083.9246.6846.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金155.00--1,286.703,837.70600.00
投资活动现金流入小计4,081.823,848.066,483.505,028.781,777.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,822.112,888.568,888.155,958.942,993.17
投资所支付的现金----8,326.28----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----383.999,775.40287.70
投资活动现金流出小计3,822.112,888.5617,598.4215,734.353,280.87
投资活动产生的现金流量净额259.71959.50-11,114.92-10,705.56-1,503.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,700.0031,700.0098,883.5472,249.3544,901.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,700.0039,200.0034,460.1234,154.4211,068.02
筹资活动现金流入小计82,400.0070,900.00133,343.67106,403.7755,969.06
偿还债务支付的现金41,421.8230,614.7094,420.3085,673.1379,765.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,101.40524.473,059.882,373.502,100.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,796.271,568.081,568.05
支付其他与筹资活动有关的现金51,187.2747,202.3061,101.8963,419.5320,035.31
筹资活动现金流出小计93,710.4978,341.47158,582.06151,466.16101,901.51
筹资活动产生的现金流量净额-11,310.49-7,441.47-25,238.40-45,062.39-45,932.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,402.84-164.50-740.47-117.33-66.86
五、现金及现金等价物净增加额-9,427.45-4,278.24-29,479.29-47,992.46-42,229.70
加:期初现金及现金等价物余额53,479.7153,479.7182,959.0182,959.0182,959.01
六、期末现金及现金等价物余额44,052.2649,201.4753,479.7134,966.5540,729.31
附注
净利润1,836.92--1,939.78--2,433.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备155.40--304.52--0.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,008.58--3,524.53--1,728.77
无形资产摊销282.71--550.31--280.82
长期待摊费用摊销24.88--151.77--77.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-84.28--6.43---15.68
固定资产报废损失23.86--48.31----
公允价值变动损失60.63--30.99--1,274.64
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-613.97--1,860.31--642.37
投资损失-38.12--70.19---1,129.88
递延所得税资产减少-397.60---452.51--100.17
递延所得税负债增加-39.34---291.80---249.71
存货的减少-3,178.59---2,679.77---387.63
经营性应收项目的减少928.46---2,729.49---1,300.61
经营性应付项目的增加-1,299.79--3,896.68--2,102.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-8.86---17.71---27.89
经营活动产生现金流量净额220.49--7,614.50--5,272.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,052.26--53,479.71--40,729.31
现金的期初余额53,479.71--82,959.01--82,959.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,427.45---29,479.29---42,229.70
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