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| 东方环宇(603706) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,482.80 | 47,859.23 | 31,704.08 | 14,614.04 | |
| 收到的税费返还 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,351.90 | 4,105.93 | 2,451.53 | 126.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,834.70 | 51,965.17 | 34,155.62 | 14,740.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,401.47 | 26,194.89 | 21,859.74 | 9,016.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,183.87 | 6,221.90 | 4,108.30 | 2,888.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,033.78 | 4,929.52 | 2,732.59 | 1,670.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,906.56 | 6,047.73 | 3,920.79 | 835.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,525.67 | 43,394.05 | 32,621.41 | 14,411.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,309.03 | 8,571.12 | 1,534.20 | 329.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,165.37 | 138,355.00 | 90,465.00 | 54,590.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 748.81 | 602.84 | 322.29 | 180.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,261.99 | 1,919.97 | 1,919.07 | 1,916.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,661.95 | 704.53 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,927.39 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 194,838.12 | 141,582.34 | 94,633.75 | 56,687.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,250.96 | 2,416.76 | 1,168.34 | 371.18 | |
| 投资所支付的现金 | 194,069.00 | 168,873.66 | 101,750.00 | 76,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,579.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,899.19 | 171,290.42 | 102,918.34 | 77,121.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,061.08 | -29,708.09 | -8,284.58 | -20,434.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,700.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,180.00 | 17,180.00 | 5,880.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,880.00 | 17,180.00 | 5,880.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,768.24 | 924.94 | 668.11 | 120.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,914.25 | 7,551.51 | 7,029.81 | 24.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,032.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,715.29 | 8,476.45 | 7,697.92 | 145.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,164.71 | 8,703.55 | -1,817.92 | 3,854.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,412.67 | -12,433.42 | -8,568.30 | -16,250.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,511.98 | 24,511.98 | 24,511.98 | 47,769.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,924.64 | 12,078.56 | 15,943.67 | 31,519.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,221.78 | -- | 6,723.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,704.76 | -- | 3,408.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 510.52 | -- | 210.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.93 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 318.20 | -- | -11.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -765.15 | -- | 143.32 | -- | |
| 投资损失 | -781.59 | -- | -337.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -210.53 | -- | -167.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 4,121.78 | -- | |
| 存货的减少 | -1,430.63 | -- | -4,986.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,851.98 | -- | -7,242.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,072.79 | -- | -942.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,309.03 | -- | 1,534.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,924.64 | -- | 15,943.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,511.98 | -- | 24,511.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,412.67 | -- | -8,568.30 | -- | |
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