东方环宇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方环宇(603706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,082.9625,319.1190,482.8047,859.2331,704.08
收到的税费返还319.86--0.00----
收到的其他与经营活动有关的现金1,464.74603.464,351.904,105.932,451.53
经营活动现金流入小计45,867.5625,922.5794,834.7051,965.1734,155.62
购买商品、接受劳务支付的现金28,581.2719,266.0444,401.4726,194.8921,859.74
支付给职工以及为职工支付的现金5,350.253,219.078,183.876,221.904,108.30
支付的各项税费3,589.501,634.435,033.784,929.522,732.59
支付的其他与经营活动有关的现金2,356.43878.275,906.566,047.733,920.79
经营活动现金流出小计39,877.4524,997.8163,525.6743,394.0532,621.41
经营活动产生的现金流量净额5,990.11924.7631,309.038,571.121,534.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119,520.0030,030.00188,165.37138,355.0090,465.00
取得投资收益所收到的现金732.24169.12748.81602.84322.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.9024.902,261.991,919.971,919.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,661.95704.53--
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,927.39
投资活动现金流入小计120,277.1430,224.02194,838.12141,582.3494,633.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,414.551,363.196,250.962,416.761,168.34
投资所支付的现金131,610.0060,400.00194,069.00168,873.66101,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----21,579.24----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计136,024.5561,763.19221,899.19171,290.42102,918.34
投资活动产生的现金流量净额-15,747.41-31,539.17-27,061.08-29,708.09-8,284.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----35,700.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00--17,180.0017,180.005,880.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00--52,880.0017,180.005,880.00
偿还债务支付的现金11,365.841,785.165,768.24924.94668.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,490.69271.357,914.257,551.517,029.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金68.83--1,032.80----
筹资活动现金流出小计22,925.362,056.5114,715.298,476.457,697.92
筹资活动产生的现金流量净额-22,425.36-2,056.5138,164.718,703.55-1,817.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-32,182.66-32,670.9342,412.67-12,433.42-8,568.30
加:期初现金及现金等价物余额66,924.6466,924.6424,511.9824,511.9824,511.98
六、期末现金及现金等价物余额34,741.9934,253.7266,924.6412,078.5615,943.67
附注
净利润8,341.06--11,221.78--6,723.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,059.01--15,704.76--3,408.77
无形资产摊销205.01--510.52--210.73
长期待摊费用摊销15.59--0.93----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.75--318.20---11.14
固定资产报废损失--------1.16
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-478.10---765.15--143.32
投资损失-732.85---781.59---337.56
递延所得税资产减少12.69---210.53---167.36
递延所得税负债增加333.70------4,121.78
存货的减少-1,171.13---1,430.63---4,986.04
经营性应收项目的减少5,943.45---1,851.98---7,242.73
经营性应付项目的增加-12,765.20--9,072.79---942.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,990.11--31,309.03--1,534.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,741.99--66,924.64--15,943.67
现金的期初余额66,924.64--24,511.98--24,511.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,182.66--42,412.67---8,568.30
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