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| 东方环宇(603706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,405.20 | 36,016.58 | 153,521.58 | 92,990.68 | 58,724.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 39.14 | 25.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,479.01 | 587.93 | 2,735.03 | 2,467.61 | 1,759.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,884.20 | 36,604.51 | 156,256.61 | 95,497.43 | 60,509.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,208.55 | 31,895.83 | 87,961.19 | 64,100.02 | 47,444.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,255.49 | 3,922.60 | 10,302.20 | 7,902.17 | 5,734.84 |
| 支付的各项税费 | 6,225.19 | 3,699.88 | 8,127.17 | 6,242.02 | 4,557.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,909.90 | 871.76 | 4,534.30 | 3,307.06 | 1,787.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,599.14 | 40,390.07 | 110,924.86 | 81,551.27 | 59,524.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,714.93 | -3,785.56 | 45,331.75 | 13,946.16 | 984.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,200.00 | 23,700.00 | 202,555.33 | 151,355.33 | 113,755.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 870.66 | 331.34 | 1,406.59 | 1,003.72 | 721.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 4.70 | 1.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 118,072.16 | 24,076.82 | 203,966.62 | 152,360.94 | 114,476.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,729.99 | 1,970.20 | 3,338.64 | 2,532.01 | 1,707.90 |
| 投资所支付的现金 | 125,700.00 | 41,500.00 | 213,200.00 | 169,000.00 | 110,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,429.99 | 43,470.20 | 216,538.64 | 171,532.01 | 112,107.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,357.83 | -19,393.38 | -12,572.02 | -19,171.07 | 2,368.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,654.14 | 762.39 | 4,293.66 | 1,900.21 | 1,670.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,987.09 | 59.16 | 15,993.23 | 15,927.66 | 15,845.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.93 | 137.52 | 149.06 | 137.55 | 100.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,761.16 | 959.08 | 20,435.96 | 17,965.41 | 17,617.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,761.16 | -959.08 | -20,435.96 | -17,965.41 | -17,617.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,833.93 | -24,138.02 | 12,323.76 | -23,190.32 | -14,264.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,233.12 | 51,233.12 | 38,909.36 | 38,909.36 | 38,909.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,399.20 | 27,095.11 | 51,233.12 | 15,719.04 | 24,645.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,745.18 | -- | 20,595.51 | -- | 10,588.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.48 | -- | 1,545.18 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,819.59 | -- | 16,243.89 | -- | 8,128.56 |
| 无形资产摊销 | 186.62 | -- | 326.06 | -- | 155.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 42.58 | -- | 99.03 | -- | 17.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.13 | -- | -3.12 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 64.14 | -- | 314.43 | -- | 162.16 |
| 公允价值变动损失 | -1.77 | -- | -151.68 | -- | -72.73 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 120.73 | -- | 249.79 | -- | 287.60 |
| 投资损失 | -976.50 | -- | -1,491.10 | -- | -666.53 |
| 递延所得税资产减少 | -6.02 | -- | -616.31 | -- | -121.13 |
| 递延所得税负债增加 | -216.46 | -- | -622.61 | -- | -306.71 |
| 存货的减少 | -354.51 | -- | -14,532.98 | -- | -5,110.30 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,781.85 | -- | -2,059.60 | -- | -21,753.88 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,330.43 | -- | 24,494.59 | -- | 9,585.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,714.93 | -- | 45,331.75 | -- | 984.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,399.20 | -- | 51,233.12 | -- | 24,645.35 |
| 现金的期初余额 | 51,233.12 | -- | 38,909.36 | -- | 38,909.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,833.93 | -- | 12,323.76 | -- | -14,264.01 |
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