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东方环宇(603706) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,990.68 | 58,724.45 | 35,246.08 | 98,650.25 | 69,018.92 |
收到的税费返还 | 39.14 | 25.71 | -- | 3,107.30 | 3,107.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,467.61 | 1,759.14 | 1,147.93 | 3,915.90 | 3,685.75 |
经营活动现金流入小计 | 95,497.43 | 60,509.31 | 36,394.01 | 105,673.45 | 75,811.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,100.02 | 47,444.63 | 28,529.47 | 56,536.11 | 39,828.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,902.17 | 5,734.84 | 3,508.02 | 10,343.50 | 8,151.48 |
支付的各项税费 | 6,242.02 | 4,557.38 | 1,849.73 | 7,638.01 | 6,980.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,307.06 | 1,787.80 | 705.15 | 5,105.48 | 3,314.84 |
经营活动现金流出小计 | 81,551.27 | 59,524.64 | 34,592.38 | 79,623.10 | 58,275.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,946.16 | 984.67 | 1,801.63 | 26,050.35 | 17,536.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 151,355.33 | 113,755.33 | 33,555.33 | 184,656.99 | 129,310.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,003.72 | 721.48 | 280.60 | 1,769.52 | 1,273.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | -- | -- | 216.81 | 216.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 152,360.94 | 114,476.81 | 33,835.93 | 186,643.31 | 130,800.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,532.01 | 1,707.90 | 634.49 | 9,170.64 | 7,188.46 |
投资所支付的现金 | 169,000.00 | 110,400.00 | 32,200.00 | 175,765.00 | 120,565.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 171,532.01 | 112,107.90 | 32,834.49 | 184,935.64 | 127,753.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,171.07 | 2,368.90 | 1,001.44 | 1,707.67 | 3,047.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,900.21 | 1,670.88 | 761.33 | 4,681.71 | 2,386.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,927.66 | 15,845.95 | 90.77 | 16,672.70 | 16,750.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.55 | 100.75 | 18.79 | 95.38 | 95.38 |
筹资活动现金流出小计 | 17,965.41 | 17,617.57 | 870.89 | 21,449.79 | 19,231.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,965.41 | -17,617.57 | -870.89 | -21,449.79 | -19,231.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,190.32 | -14,264.01 | 1,932.18 | 6,308.24 | 1,352.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,909.36 | 38,909.36 | 38,909.36 | 32,601.12 | 32,601.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,719.04 | 24,645.35 | 40,841.54 | 38,909.36 | 33,953.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,588.60 | -- | 14,468.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -1.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,128.56 | -- | 16,006.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 155.48 | -- | 343.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17.20 | -- | 34.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 163.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 162.16 | -- | 36.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -72.73 | -- | -104.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 287.60 | -- | 522.46 | -- |
投资损失 | -- | -666.53 | -- | -1,071.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -121.13 | -- | -321.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -306.71 | -- | -615.88 | -- |
存货的减少 | -- | -5,110.30 | -- | -2,421.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,753.88 | -- | -15,323.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,585.11 | -- | 12,951.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 984.67 | -- | 26,050.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,645.35 | -- | 38,909.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 38,909.36 | -- | 32,601.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,264.01 | -- | 6,308.24 | -- |
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