东方环宇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方环宇(603706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,928.57109,456.4361,084.0644,082.9625,319.11
收到的税费返还--752.33--319.86--
收到的其他与经营活动有关的现金1,942.562,578.153,393.531,464.74603.46
经营活动现金流入小计29,871.12112,786.9164,797.4545,867.5625,922.57
购买商品、接受劳务支付的现金21,166.4855,541.7436,420.5928,581.2719,266.04
支付给职工以及为职工支付的现金3,836.429,884.217,545.785,350.253,219.07
支付的各项税费2,346.565,847.764,684.843,589.501,634.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,519.234,769.993,236.792,356.43878.27
经营活动现金流出小计28,868.6876,043.6951,888.0139,877.4524,997.81
经营活动产生的现金流量净额1,002.4436,743.2112,909.445,990.11924.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,950.00217,453.18172,970.00119,520.0030,030.00
取得投资收益所收到的现金580.871,270.86971.90732.24169.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.4628.0525.5824.9024.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,639.32218,752.09173,967.48120,277.1430,224.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,919.3713,472.1710,298.724,414.551,363.19
投资所支付的现金42,765.00248,710.00195,980.00131,610.0060,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,684.37262,182.17206,278.72136,024.5561,763.19
投资活动产生的现金流量净额-2,045.05-43,430.07-32,311.24-15,747.41-31,539.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--500.00500.00500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--500.00500.00500.00--
偿还债务支付的现金774.1613,831.6411,608.5511,365.841,785.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金132.8714,226.1814,155.9611,490.69271.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--78.8378.8368.83--
筹资活动现金流出小计907.0328,136.6625,843.3522,925.362,056.51
筹资活动产生的现金流量净额-907.03-27,636.66-25,343.35-22,425.36-2,056.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,949.63-34,323.52-44,745.14-32,182.66-32,670.93
加:期初现金及现金等价物余额32,601.1266,924.6466,924.6466,924.6466,924.64
六、期末现金及现金等价物余额30,651.4932,601.1222,179.5034,741.9934,253.72
附注
净利润--16,448.13--8,341.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--197.13------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,029.75--6,059.01--
无形资产摊销--319.90--205.01--
长期待摊费用摊销--28.36--15.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,160.97---0.75--
固定资产报废损失--65.56------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--835.47---478.10--
投资损失---1,533.04---732.85--
递延所得税资产减少---78.95--12.69--
递延所得税负债增加------333.70--
存货的减少---3,341.84---1,171.13--
经营性应收项目的减少--3,700.27--5,943.45--
经营性应付项目的增加--892.38---12,765.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,743.21--5,990.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,601.12--34,741.99--
现金的期初余额--66,924.64--66,924.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,323.52---32,182.66--
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