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| 东方环宇(603706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,246.08 | 98,650.25 | 69,018.92 | 45,728.21 | 27,928.57 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,107.30 | 3,107.30 | 3,045.20 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,147.93 | 3,915.90 | 3,685.75 | 2,415.44 | 1,942.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,394.01 | 105,673.45 | 75,811.97 | 51,188.85 | 29,871.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,529.47 | 56,536.11 | 39,828.17 | 31,291.87 | 21,166.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,508.02 | 10,343.50 | 8,151.48 | 5,999.59 | 3,836.42 |
| 支付的各项税费 | 1,849.73 | 7,638.01 | 6,980.56 | 4,638.41 | 2,346.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 705.15 | 5,105.48 | 3,314.84 | 2,503.42 | 1,519.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,592.38 | 79,623.10 | 58,275.05 | 44,433.30 | 28,868.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,801.63 | 26,050.35 | 17,536.91 | 6,755.55 | 1,002.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,555.33 | 184,656.99 | 129,310.71 | 94,160.71 | 41,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.60 | 1,769.52 | 1,273.38 | 902.61 | 580.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 216.81 | 216.81 | 108.53 | 108.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,835.93 | 186,643.31 | 130,800.90 | 95,171.84 | 42,639.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 634.49 | 9,170.64 | 7,188.46 | 4,558.48 | 1,919.37 |
| 投资所支付的现金 | 32,200.00 | 175,765.00 | 120,565.00 | 103,165.00 | 42,765.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,834.49 | 184,935.64 | 127,753.46 | 107,723.48 | 44,684.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,001.44 | 1,707.67 | 3,047.45 | -12,551.63 | -2,045.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 761.33 | 4,681.71 | 2,386.28 | 2,156.95 | 774.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.77 | 16,672.70 | 16,750.02 | 280.07 | 132.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.79 | 95.38 | 95.38 | 89.88 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 870.89 | 21,449.79 | 19,231.68 | 2,526.90 | 907.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -870.89 | -21,449.79 | -19,231.68 | -2,526.90 | -907.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,932.18 | 6,308.24 | 1,352.68 | -8,322.98 | -1,949.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,909.36 | 32,601.12 | 32,601.12 | 32,601.12 | 32,601.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,841.54 | 38,909.36 | 33,953.81 | 24,278.15 | 30,651.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,468.36 | -- | 8,903.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,006.27 | -- | 6,075.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 343.04 | -- | 185.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.39 | -- | 17.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 163.43 | -- | -47.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.27 | -- | 33.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -104.81 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 522.46 | -- | 217.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,071.50 | -- | -468.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -321.27 | -- | 38.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -615.88 | -- | -320.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,421.85 | -- | -726.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,323.68 | -- | -15,902.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,951.40 | -- | 8,375.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,050.35 | -- | 6,755.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,909.36 | -- | 24,278.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,601.12 | -- | 32,601.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,308.24 | -- | -8,322.98 | -- |
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