东方环宇

- 603706

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014 
东方环宇(603706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,483.2417,247.4552,798.9134,252.5824,835.65
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,026.121,833.472,635.202,067.271,318.23
经营活动现金流入小计32,509.3619,080.9355,434.1136,319.8526,153.89
购买商品、接受劳务支付的现金20,446.7111,949.8427,386.5422,819.2218,594.18
支付给职工以及为职工支付的现金3,269.742,346.143,792.682,910.432,227.17
支付的各项税费2,446.331,892.075,532.885,288.603,983.67
支付的其他与经营活动有关的现金5,325.594,256.961,880.231,314.13847.88
经营活动现金流出小计31,488.3720,445.0138,592.3332,332.3925,652.90
经营活动产生的现金流量净额1,020.99-1,364.0916,841.783,987.46500.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.008,000.0017,650.0014,650.0011,250.00
取得投资收益所收到的现金139.6246.16226.08219.54213.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额500.00500.001.801.801.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,639.628,546.1617,877.8814,871.3411,464.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,034.471,390.1911,654.905,565.763,602.85
投资所支付的现金68,580.0011,330.0012,300.0012,230.004,230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,614.4712,720.1923,954.9017,795.767,832.85
投资活动产生的现金流量净额-51,974.84-4,174.03-6,077.02-2,924.423,632.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,358.96--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----480.71----
筹资活动现金流入小计49,358.96--480.71----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----3,600.003,128.353,128.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,287.75--------
筹资活动现金流出小计1,287.75--3,600.003,128.353,128.35
筹资活动产生的现金流量净额48,071.21---3,119.29-3,128.35-3,128.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,882.64-5,538.127,645.47-2,065.301,004.74
加:期初现金及现金等价物余额11,979.6911,979.694,334.234,334.234,334.23
六、期末现金及现金等价物余额9,097.056,441.5811,979.692,268.935,338.97
附注
净利润--4,947.299,657.33----
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--448.34229.72----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--564.512,869.68----
无形资产摊销--54.68232.61----
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---817.80-0.36----
固定资产报废损失----8.29----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---18.85-137.86----
递延所得税资产减少---210.69-243.04----
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,340.34-442.00----
经营性应收项目的减少---3,199.58916.74----
经营性应付项目的增加---12,472.323,607.81----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----142.85----
经营活动产生现金流量净额---1,364.0916,841.78----
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,441.5811,979.69----
现金的期初余额--11,979.694,334.23----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,538.127,645.47----
下载全部历史数据到excel中 返回页顶