东方环宇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方环宇(603706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,246.0898,650.2569,018.9245,728.2127,928.57
收到的税费返还--3,107.303,107.303,045.20--
收到的其他与经营活动有关的现金1,147.933,915.903,685.752,415.441,942.56
经营活动现金流入小计36,394.01105,673.4575,811.9751,188.8529,871.12
购买商品、接受劳务支付的现金28,529.4756,536.1139,828.1731,291.8721,166.48
支付给职工以及为职工支付的现金3,508.0210,343.508,151.485,999.593,836.42
支付的各项税费1,849.737,638.016,980.564,638.412,346.56
支付的其他与经营活动有关的现金705.155,105.483,314.842,503.421,519.23
经营活动现金流出小计34,592.3879,623.1058,275.0544,433.3028,868.68
经营活动产生的现金流量净额1,801.6326,050.3517,536.916,755.551,002.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,555.33184,656.99129,310.7194,160.7141,950.00
取得投资收益所收到的现金280.601,769.521,273.38902.61580.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--216.81216.81108.53108.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,835.93186,643.31130,800.9095,171.8442,639.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金634.499,170.647,188.464,558.481,919.37
投资所支付的现金32,200.00175,765.00120,565.00103,165.0042,765.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,834.49184,935.64127,753.46107,723.4844,684.37
投资活动产生的现金流量净额1,001.441,707.673,047.45-12,551.63-2,045.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金761.334,681.712,386.282,156.95774.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90.7716,672.7016,750.02280.07132.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18.7995.3895.3889.88--
筹资活动现金流出小计870.8921,449.7919,231.682,526.90907.03
筹资活动产生的现金流量净额-870.89-21,449.79-19,231.68-2,526.90-907.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,932.186,308.241,352.68-8,322.98-1,949.63
加:期初现金及现金等价物余额38,909.3632,601.1232,601.1232,601.1232,601.12
六、期末现金及现金等价物余额40,841.5438,909.3633,953.8124,278.1530,651.49
附注
净利润--14,468.36--8,903.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1.16------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,006.27--6,075.05--
无形资产摊销--343.04--185.81--
长期待摊费用摊销--34.39--17.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--163.43---47.76--
固定资产报废损失--36.27--33.36--
公允价值变动损失---104.81------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--522.46--217.68--
投资损失---1,071.50---468.43--
递延所得税资产减少---321.27--38.17--
递延所得税负债增加---615.88---320.13--
存货的减少---2,421.85---726.86--
经营性应收项目的减少---15,323.68---15,902.76--
经营性应付项目的增加--12,951.40--8,375.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,050.35--6,755.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,909.36--24,278.15--
现金的期初余额--32,601.12--32,601.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,308.24---8,322.98--
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