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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东方环宇(603706) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,859.23 | 31,704.08 | 14,614.04 | 51,318.91 | 34,586.25 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,105.93 | 2,451.53 | 126.77 | 2,332.67 | 4,345.39 |
经营活动现金流入小计 | 51,965.17 | 34,155.62 | 14,740.82 | 53,651.58 | 38,931.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,194.89 | 21,859.74 | 9,016.73 | 26,903.68 | 19,799.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,221.90 | 4,108.30 | 2,888.48 | 4,347.32 | 3,249.14 |
支付的各项税费 | 4,929.52 | 2,732.59 | 1,670.98 | 4,990.89 | 4,247.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,047.73 | 3,920.79 | 835.34 | 2,781.27 | 3,874.97 |
经营活动现金流出小计 | 43,394.05 | 32,621.41 | 14,411.53 | 39,023.16 | 31,171.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,571.12 | 1,534.20 | 329.29 | 14,628.42 | 7,759.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 138,355.00 | 90,465.00 | 54,590.00 | 498,705.00 | 304,695.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 602.84 | 322.29 | 180.98 | 1,770.81 | 1,414.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,919.97 | 1,919.07 | 1,916.07 | 0.54 | 0.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 704.53 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,927.39 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 141,582.34 | 94,633.75 | 56,687.05 | 500,476.35 | 306,110.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,416.76 | 1,168.34 | 371.18 | 6,715.52 | 2,415.96 |
投资所支付的现金 | 168,873.66 | 101,750.00 | 76,750.00 | 493,364.05 | 313,705.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 171,290.42 | 102,918.34 | 77,121.18 | 500,079.56 | 316,120.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,708.09 | -8,284.58 | -20,434.13 | 396.78 | -10,010.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 150.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 17,180.00 | 5,880.00 | 4,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,180.00 | 5,880.00 | 4,000.00 | 150.00 | 150.00 |
偿还债务支付的现金 | 924.94 | 668.11 | 120.99 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,551.51 | 7,029.81 | 24.32 | 5,599.94 | 5,326.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,476.45 | 7,697.92 | 145.31 | 5,599.94 | 5,326.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,703.55 | -1,817.92 | 3,854.69 | -5,449.94 | -5,176.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,433.42 | -8,568.30 | -16,250.15 | 9,575.27 | -7,427.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,511.98 | 24,511.98 | 47,769.97 | 14,936.71 | 13,116.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,078.56 | 15,943.67 | 31,519.82 | 24,511.98 | 5,689.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,723.02 | -- | 11,303.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -385.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,408.77 | -- | 2,770.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 210.73 | -- | 266.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.14 | -- | -79.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.16 | -- | 1.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 143.32 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -337.56 | -- | -1,823.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -167.36 | -- | 45.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,121.78 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,986.04 | -- | -1.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,242.73 | -- | -1,122.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -942.89 | -- | 3,652.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,534.20 | -- | 14,628.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,943.67 | -- | 24,511.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,511.98 | -- | 14,936.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,568.30 | -- | 9,575.27 | -- |
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