东方环宇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方环宇(603706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,990.6858,724.4535,246.0898,650.2569,018.92
收到的税费返还39.1425.71--3,107.303,107.30
收到的其他与经营活动有关的现金2,467.611,759.141,147.933,915.903,685.75
经营活动现金流入小计95,497.4360,509.3136,394.01105,673.4575,811.97
购买商品、接受劳务支付的现金64,100.0247,444.6328,529.4756,536.1139,828.17
支付给职工以及为职工支付的现金7,902.175,734.843,508.0210,343.508,151.48
支付的各项税费6,242.024,557.381,849.737,638.016,980.56
支付的其他与经营活动有关的现金3,307.061,787.80705.155,105.483,314.84
经营活动现金流出小计81,551.2759,524.6434,592.3879,623.1058,275.05
经营活动产生的现金流量净额13,946.16984.671,801.6326,050.3517,536.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,355.33113,755.3333,555.33184,656.99129,310.71
取得投资收益所收到的现金1,003.72721.48280.601,769.521,273.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.90----216.81216.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计152,360.94114,476.8133,835.93186,643.31130,800.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,532.011,707.90634.499,170.647,188.46
投资所支付的现金169,000.00110,400.0032,200.00175,765.00120,565.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计171,532.01112,107.9032,834.49184,935.64127,753.46
投资活动产生的现金流量净额-19,171.072,368.901,001.441,707.673,047.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金1,900.211,670.88761.334,681.712,386.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,927.6615,845.9590.7716,672.7016,750.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金137.55100.7518.7995.3895.38
筹资活动现金流出小计17,965.4117,617.57870.8921,449.7919,231.68
筹资活动产生的现金流量净额-17,965.41-17,617.57-870.89-21,449.79-19,231.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,190.32-14,264.011,932.186,308.241,352.68
加:期初现金及现金等价物余额38,909.3638,909.3638,909.3632,601.1232,601.12
六、期末现金及现金等价物余额15,719.0424,645.3540,841.5438,909.3633,953.81
附注
净利润--10,588.60--14,468.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------1.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,128.56--16,006.27--
无形资产摊销--155.48--343.04--
长期待摊费用摊销--17.20--34.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------163.43--
固定资产报废损失--162.16--36.27--
公允价值变动损失---72.73---104.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--287.60--522.46--
投资损失---666.53---1,071.50--
递延所得税资产减少---121.13---321.27--
递延所得税负债增加---306.71---615.88--
存货的减少---5,110.30---2,421.85--
经营性应收项目的减少---21,753.88---15,323.68--
经营性应付项目的增加--9,585.11--12,951.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--984.67--26,050.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,645.35--38,909.36--
现金的期初余额--38,909.36--32,601.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,264.01--6,308.24--
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