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| 东方环宇(603706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,483.24 | 17,247.45 | 52,798.91 | 34,252.58 | 24,835.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,026.12 | 1,833.47 | 2,635.20 | 2,067.27 | 1,318.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,509.36 | 19,080.93 | 55,434.11 | 36,319.85 | 26,153.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,446.71 | 11,949.84 | 27,386.54 | 22,819.22 | 18,594.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,269.74 | 2,346.14 | 3,792.68 | 2,910.43 | 2,227.17 |
| 支付的各项税费 | 2,446.33 | 1,892.07 | 5,532.88 | 5,288.60 | 3,983.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,325.59 | 4,256.96 | 1,880.23 | 1,314.13 | 847.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,488.37 | 20,445.01 | 38,592.33 | 32,332.39 | 25,652.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,020.99 | -1,364.09 | 16,841.78 | 3,987.46 | 500.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 8,000.00 | 17,650.00 | 14,650.00 | 11,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.62 | 46.16 | 226.08 | 219.54 | 213.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.00 | 500.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,639.62 | 8,546.16 | 17,877.88 | 14,871.34 | 11,464.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,034.47 | 1,390.19 | 11,654.90 | 5,565.76 | 3,602.85 |
| 投资所支付的现金 | 68,580.00 | 11,330.00 | 12,300.00 | 12,230.00 | 4,230.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,614.47 | 12,720.19 | 23,954.90 | 17,795.76 | 7,832.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,974.84 | -4,174.03 | -6,077.02 | -2,924.42 | 3,632.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,358.96 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 480.71 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,358.96 | -- | 480.71 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 3,600.00 | 3,128.35 | 3,128.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,287.75 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,287.75 | -- | 3,600.00 | 3,128.35 | 3,128.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,071.21 | -- | -3,119.29 | -3,128.35 | -3,128.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,882.64 | -5,538.12 | 7,645.47 | -2,065.30 | 1,004.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,979.69 | 11,979.69 | 4,334.23 | 4,334.23 | 4,334.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,097.05 | 6,441.58 | 11,979.69 | 2,268.93 | 5,338.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,947.29 | 9,657.33 | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 448.34 | 229.72 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 564.51 | 2,869.68 | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.68 | 232.61 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -817.80 | -0.36 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.29 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -18.85 | -137.86 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -210.69 | -243.04 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,340.34 | -442.00 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,199.58 | 916.74 | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,472.32 | 3,607.81 | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 142.85 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,364.09 | 16,841.78 | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,441.58 | 11,979.69 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,979.69 | 4,334.23 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,538.12 | 7,645.47 | -- | -- |
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