东方环宇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方环宇(603706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,859.2331,704.0814,614.0451,318.9134,586.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,105.932,451.53126.772,332.674,345.39
经营活动现金流入小计51,965.1734,155.6214,740.8253,651.5838,931.65
购买商品、接受劳务支付的现金26,194.8921,859.749,016.7326,903.6819,799.73
支付给职工以及为职工支付的现金6,221.904,108.302,888.484,347.323,249.14
支付的各项税费4,929.522,732.591,670.984,990.894,247.99
支付的其他与经营活动有关的现金6,047.733,920.79835.342,781.273,874.97
经营活动现金流出小计43,394.0532,621.4114,411.5339,023.1631,171.83
经营活动产生的现金流量净额8,571.121,534.20329.2914,628.427,759.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,355.0090,465.0054,590.00498,705.00304,695.00
取得投资收益所收到的现金602.84322.29180.981,770.811,414.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,919.971,919.071,916.070.540.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额704.53--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,927.39------
投资活动现金流入小计141,582.3494,633.7556,687.05500,476.35306,110.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,416.761,168.34371.186,715.522,415.96
投资所支付的现金168,873.66101,750.0076,750.00493,364.05313,705.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计171,290.42102,918.3477,121.18500,079.56316,120.96
投资活动产生的现金流量净额-29,708.09-8,284.58-20,434.13396.78-10,010.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------150.00--
取得借款收到的现金17,180.005,880.004,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,180.005,880.004,000.00150.00150.00
偿还债务支付的现金924.94668.11120.99----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,551.517,029.8124.325,599.945,326.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计8,476.457,697.92145.315,599.945,326.20
筹资活动产生的现金流量净额8,703.55-1,817.923,854.69-5,449.94-5,176.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,433.42-8,568.30-16,250.159,575.27-7,427.01
加:期初现金及现金等价物余额24,511.9824,511.9847,769.9714,936.7113,116.71
六、期末现金及现金等价物余额12,078.5615,943.6731,519.8224,511.985,689.70
附注
净利润--6,723.02--11,303.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------385.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,408.77--2,770.37--
无形资产摊销--210.73--266.25--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.14---79.15--
固定资产报废损失--1.16--1.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--143.32------
投资损失---337.56---1,823.07--
递延所得税资产减少---167.36--45.80--
递延所得税负债增加--4,121.78------
存货的减少---4,986.04---1.60--
经营性应收项目的减少---7,242.73---1,122.91--
经营性应付项目的增加---942.89--3,652.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,534.20--14,628.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,943.67--24,511.98--
现金的期初余额--24,511.98--14,936.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,568.30--9,575.27--
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