健友股份

- 603707

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
健友股份(603707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,846.72
收到的税费返还2,916.62
收到的其他与经营活动有关的现金574.70
经营活动现金流入小计48,338.04
购买商品、接受劳务支付的现金24,475.38
支付给职工以及为职工支付的现金2,777.97
支付的各项税费948.58
支付的其他与经营活动有关的现金2,262.03
经营活动现金流出小计30,463.95
经营活动产生的现金流量净额17,874.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金142,828.62
取得投资收益所收到的现金1,865.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额866.45
收到的其他与投资活动有关的现金870.00
投资活动现金流入小计146,444.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,939.68
投资所支付的现金165,540.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计168,479.88
投资活动产生的现金流量净额-22,035.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金71,535.82
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,500.00
筹资活动现金流入小计75,035.82
偿还债务支付的现金40,966.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,023.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金32,466.22
筹资活动现金流出小计77,455.86
筹资活动产生的现金流量净额-2,420.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.57
五、现金及现金等价物净增加额-6,564.05
加:期初现金及现金等价物余额31,032.81
六、期末现金及现金等价物余额24,468.76
附注
净利润5,045.95
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备144.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,309.86
无形资产摊销42.25
长期待摊费用摊销3.48
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失85.51
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-163.71
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用406.47
投资损失-1,767.45
递延所得税资产减少-159.81
递延所得税负债增加24.56
存货的减少11,409.72
经营性应收项目的减少-3,031.57
经营性应付项目的增加4,524.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-0.31
经营活动产生现金流量净额17,874.09
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额24,468.76
现金的期初余额31,032.81
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-6,564.05
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