健友股份

- 603707

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
健友股份(603707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,859.8966,800.6537,212.1418,241.14
收到的税费返还11,596.949,274.215,580.092,823.26
收到的其他与经营活动有关的现金569.092,199.481,322.2648.86
经营活动现金流入小计111,025.9178,274.3444,114.5021,113.25
购买商品、接受劳务支付的现金114,484.3882,992.0556,384.4521,352.33
支付给职工以及为职工支付的现金7,581.315,123.693,489.541,527.53
支付的各项税费3,228.952,893.662,473.621,060.41
支付的其他与经营活动有关的现金9,189.924,929.401,973.35566.89
经营活动现金流出小计134,484.5695,938.8064,320.9624,507.16
经营活动产生的现金流量净额-23,458.65-17,664.45-20,206.47-3,393.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金159,750.0035,600.0012,000.0045,300.00
取得投资收益所收到的现金579.44211.07182.2434.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.240.220.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金240.00------
投资活动现金流入小计160,570.6835,811.2812,182.2645,334.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,113.663,794.822,020.48870.75
投资所支付的现金211,750.0092,100.0012,000.0058,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计219,863.6695,894.8214,020.4858,870.75
投资活动产生的现金流量净额-59,292.98-60,083.53-1,838.23-13,536.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,783.5042,374.49----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金66,860.5237,574.8822,698.808,277.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计112,644.0279,949.3722,698.808,277.03
偿还债务支付的现金46,569.3220,972.2721,734.8613,090.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金300.32156.8289.7245.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,409.0117.80108.48--
筹资活动现金流出小计50,278.6521,146.8921,933.0513,136.54
筹资活动产生的现金流量净额62,365.3758,802.48765.75-4,859.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响812.10275.67-157.60-24.77
五、现金及现金等价物净增加额-19,574.16-18,669.84-21,436.54-21,814.82
加:期初现金及现金等价物余额26,569.2926,569.2926,569.2926,569.29
六、期末现金及现金等价物余额6,995.127,899.455,132.744,754.47
附注
净利润31,422.24--12,327.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-227.43--119.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,985.85--1,792.92--
无形资产摊销107.56--47.76--
长期待摊费用摊销23.88--11.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.93--8.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-398.82--202.31--
投资损失-677.24---221.09--
递延所得税资产减少-11.15---8.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-61,876.95---22,945.53--
经营性应收项目的减少-18,866.76---10,383.46--
经营性应付项目的增加23,031.23---1,157.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-23,458.65---20,206.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,995.12--5,132.74--
现金的期初余额26,569.29--26,569.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,574.16---21,436.54--
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