健友股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
健友股份(603707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,642.43139,996.3989,461.8338,515.64
收到的税费返还17,579.8012,156.129,540.875,811.90
收到的其他与经营活动有关的现金4,083.682,996.002,157.85152.42
经营活动现金流入小计183,305.91155,148.51101,160.5644,479.96
购买商品、接受劳务支付的现金127,441.18128,884.8481,977.2427,199.18
支付给职工以及为职工支付的现金9,147.766,487.544,150.581,921.64
支付的各项税费5,417.015,001.883,892.021,988.78
支付的其他与经营活动有关的现金35,063.1217,459.0010,951.607,479.19
经营活动现金流出小计177,069.06157,833.27100,971.4438,588.79
经营活动产生的现金流量净额6,236.85-2,684.76189.115,891.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金293,983.15258,615.97169,404.1652,550.00
取得投资收益所收到的现金870.531,726.571,085.41701.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.755.855.8518.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计294,859.43260,348.39170,495.4253,270.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,276.144,339.543,159.301,488.50
投资所支付的现金266,158.20229,495.54140,709.5338,236.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计274,434.33233,835.08143,868.8339,724.93
投资活动产生的现金流量净额20,425.1026,513.3126,626.5813,545.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,027.852,027.852,027.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金77,478.8551,765.9936,839.3120,036.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计79,506.6953,793.8438,867.1620,036.38
偿还债务支付的现金77,771.8661,046.1145,289.5819,041.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,310.067,083.776,837.72183.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6.75113.46----
筹资活动现金流出小计85,088.6668,243.3452,127.3019,225.25
筹资活动产生的现金流量净额-5,581.97-14,449.50-13,260.14811.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响689.56-371.65-136.84-448.54
五、现金及现金等价物净增加额21,769.549,007.3913,418.7219,799.23
加:期初现金及现金等价物余额6,995.126,995.126,995.126,995.12
六、期末现金及现金等价物余额28,764.6616,002.5220,413.8526,794.36
附注
净利润42,454.91--22,711.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-229.11---191.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,842.21--1,966.22--
无形资产摊销144.61--70.36--
长期待摊费用摊销30.86--12.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.13--7.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用564.03--761.48--
投资损失-895.47---1,266.29--
递延所得税资产减少-13.34--23.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-65,530.61---28,537.44--
经营性应收项目的减少-4,829.87---5,599.32--
经营性应付项目的增加30,322.12--10,230.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他356.38------
经营活动产生现金流量净额6,236.85--189.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,764.66--20,413.85--
现金的期初余额6,995.12--6,995.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,769.54--13,418.72--
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