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健友股份(603707) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,885.95 | 201,930.32 | 137,970.40 | 76,624.47 | |
收到的税费返还 | 15,168.09 | 12,977.03 | 10,408.93 | 5,429.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,360.27 | 5,430.88 | 2,664.19 | 3,002.26 | |
经营活动现金流入小计 | 291,414.31 | 220,338.23 | 151,043.52 | 85,056.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,436.02 | 207,614.81 | 137,411.60 | 71,074.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,169.72 | 14,319.34 | 9,910.28 | 3,445.81 | |
支付的各项税费 | 14,586.36 | 11,900.16 | 7,793.02 | 4,091.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,807.04 | 42,715.35 | 27,894.66 | 15,493.10 | |
经营活动现金流出小计 | 347,999.14 | 276,549.66 | 183,009.57 | 94,105.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,584.83 | -56,211.43 | -31,966.04 | -9,049.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 170,294.43 | 122,723.94 | 66,838.94 | 6,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 799.98 | 114.11 | 65.35 | 205.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.71 | 24.87 | 20.50 | 2.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.15 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 171,209.27 | 122,862.92 | 66,924.78 | 6,207.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,436.29 | 11,108.12 | 4,877.75 | 1,691.72 | |
投资所支付的现金 | 259,051.93 | 119,130.03 | 80,879.26 | 1,557.30 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 288,488.22 | 130,238.15 | 85,757.01 | 3,249.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,278.95 | -7,375.23 | -18,832.23 | 2,958.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 22,735.08 | 50,310.54 | 49,475.93 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 307,313.12 | 216,049.54 | 172,168.11 | 77,416.59 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,604.51 | 19,037.25 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 456,652.71 | 285,397.34 | 221,644.04 | 77,416.59 | |
偿还债务支付的现金 | 231,140.39 | 193,365.93 | 137,651.12 | 58,631.37 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,120.67 | 24,325.73 | 2,182.71 | 931.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,061.41 | 6,614.98 | -- | -210.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 259,322.47 | 224,306.64 | 139,833.83 | 59,351.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 197,330.24 | 61,090.70 | 81,810.21 | 18,064.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -988.46 | -172.91 | 421.82 | 969.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,477.99 | -2,668.88 | 31,433.75 | 12,944.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,843.78 | 24,843.78 | 24,843.78 | 24,843.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,321.77 | 22,174.90 | 56,277.53 | 37,787.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 79,665.47 | -- | 40,682.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,199.62 | -- | 427.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,061.23 | -- | 3,481.27 | -- | |
无形资产摊销 | 1,393.68 | -- | 555.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22.57 | -- | 11.79 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.07 | -- | 11.06 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,513.76 | -- | 2,076.43 | -- | |
投资损失 | -1,055.39 | -- | -297.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -837.49 | -- | -775.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -122,317.95 | -- | -63,387.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,526.67 | -- | -26,542.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,123.31 | -- | 10,801.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,150.95 | -- | 572.40 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -56,584.83 | -- | -31,966.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,321.77 | -- | 56,277.53 | -- | |
现金的期初余额 | 24,843.78 | -- | 24,843.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,477.99 | -- | 31,433.75 | -- |
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