报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,899.68 | 247,037.24 | 172,758.78 | 90,094.20 |
收到的税费返还 | 16,202.62 | 13,834.42 | 9,523.61 | 2,809.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,439.53 | 13,347.58 | 3,079.03 | 3,178.48 |
经营活动现金流入小计 | 401,541.83 | 274,219.24 | 185,361.43 | 96,081.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,672.80 | 173,835.97 | 125,001.44 | 71,302.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,541.05 | 15,322.68 | 10,317.16 | 5,427.64 |
支付的各项税费 | 20,808.43 | 16,225.83 | 11,080.16 | 4,873.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,156.37 | 44,251.77 | 24,266.32 | 13,863.51 |
经营活动现金流出小计 | 333,178.65 | 249,636.25 | 170,665.08 | 95,466.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,363.18 | 24,582.99 | 14,696.34 | 614.77 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 375,998.13 | 380,699.03 | 213,226.27 | 100,236.84 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,351.35 | 1,643.54 | 953.10 | 8.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.97 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 377,403.45 | 382,342.57 | 214,179.37 | 100,245.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,075.85 | 22,190.89 | 13,299.57 | 7,302.42 |
投资所支付的现金 | 314,926.30 | 327,535.37 | 195,444.87 | 16,095.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,387.04 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 279.47 |
投资活动现金流出小计 | 360,389.19 | 349,726.26 | 208,744.44 | 23,677.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,014.26 | 32,616.31 | 5,434.93 | 76,567.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,117.42 | 4,117.42 | 4,117.42 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 212,649.64 | 241,659.42 | 198,776.93 | 83,426.19 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50,089.17 |
筹资活动现金流入小计 | 216,767.06 | 245,776.84 | 202,894.35 | 133,515.36 |
偿还债务支付的现金 | 268,635.96 | 263,574.74 | 162,150.77 | 73,012.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,175.11 | 16,819.88 | 1,829.13 | 1,461.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,195.00 | -- | -- | 316.06 |
筹资活动现金流出小计 | 308,006.06 | 280,394.63 | 163,979.90 | 74,790.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,239.00 | -34,617.79 | 38,914.46 | 58,724.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,004.57 | 1,818.52 | 1,902.54 | -240.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,856.99 | 24,400.03 | 60,948.27 | 135,666.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,321.77 | 47,321.87 | 47,321.77 | 47,788.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,464.78 | 71,721.91 | 108,270.05 | 183,455.02 |
附注 |
净利润 | 106,391.58 | -- | 55,444.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 722.68 | -- | 1,855.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,167.50 | -- | 3,454.92 | -- |
无形资产摊销 | 2,154.66 | -- | 794.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | 19.57 | -- | 19.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.83 | -- | 4.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -908.56 | -- | -124.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,284.65 | -- | -2,730.32 | -- |
投资损失 | -1,548.56 | -- | -548.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,288.99 | -- | -1,303.90 | -- |
递延所得税负债增加 | 141.84 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -44,405.29 | -- | -34,973.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -14,820.31 | -- | 64,287.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,682.28 | -- | -71,978.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,345.10 | -- | 495.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 68,363.18 | -- | 14,696.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 43,464.78 | -- | 108,270.05 | -- |
现金的期初余额 | 47,321.77 | -- | 47,321.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,856.99 | -- | 60,948.27 | -- |