健友股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
健友股份(603707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金369,899.68247,037.24172,758.7890,094.20
收到的税费返还16,202.6213,834.429,523.612,809.02
收到的其他与经营活动有关的现金15,439.5313,347.583,079.033,178.48
经营活动现金流入小计401,541.83274,219.24185,361.4396,081.70
购买商品、接受劳务支付的现金226,672.80173,835.97125,001.4471,302.10
支付给职工以及为职工支付的现金21,541.0515,322.6810,317.165,427.64
支付的各项税费20,808.4316,225.8311,080.164,873.68
支付的其他与经营活动有关的现金64,156.3744,251.7724,266.3213,863.51
经营活动现金流出小计333,178.65249,636.25170,665.0895,466.93
经营活动产生的现金流量净额68,363.1824,582.9914,696.34614.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金375,998.13380,699.03213,226.27100,236.84
取得投资收益所收到的现金1,351.351,643.54953.108.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.97------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计377,403.45382,342.57214,179.37100,245.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,075.8522,190.8913,299.577,302.42
投资所支付的现金314,926.30327,535.37195,444.8716,095.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,387.04------
支付的其他与投资活动有关的现金------279.47
投资活动现金流出小计360,389.19349,726.26208,744.4423,677.28
投资活动产生的现金流量净额17,014.2632,616.315,434.9376,567.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,117.424,117.424,117.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金212,649.64241,659.42198,776.9383,426.19
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------50,089.17
筹资活动现金流入小计216,767.06245,776.84202,894.35133,515.36
偿还债务支付的现金268,635.96263,574.74162,150.7773,012.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,175.1116,819.881,829.131,461.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,195.00----316.06
筹资活动现金流出小计308,006.06280,394.63163,979.9074,790.74
筹资活动产生的现金流量净额-91,239.00-34,617.7938,914.4658,724.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,004.571,818.521,902.54-240.73
五、现金及现金等价物净增加额-3,856.9924,400.0360,948.27135,666.59
加:期初现金及现金等价物余额47,321.7747,321.8747,321.7747,788.43
六、期末现金及现金等价物余额43,464.7871,721.91108,270.05183,455.02
附注
净利润106,391.58--55,444.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备722.68--1,855.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,167.50--3,454.92--
无形资产摊销2,154.66--794.66--
长期待摊费用摊销19.57--19.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失102.83--4.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-908.56---124.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,284.65---2,730.32--
投资损失-1,548.56---548.95--
递延所得税资产减少-1,288.99---1,303.90--
递延所得税负债增加141.84------
存货的减少-44,405.29---34,973.30--
经营性应收项目的减少-14,820.31--64,287.24--
经营性应付项目的增加4,682.28---71,978.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,345.10--495.16--
经营活动产生现金流量净额68,363.18--14,696.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,464.78--108,270.05--
现金的期初余额47,321.77--47,321.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,856.99--60,948.27--
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