香飘飘

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
香飘飘(603711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金292,169.99158,850.7654,532.9629,253.75
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,884.604,536.952,738.222,145.44
经营活动现金流入小计298,054.59163,387.7157,271.1831,399.19
购买商品、接受劳务支付的现金162,257.3986,985.1563,176.6746,905.48
支付给职工以及为职工支付的现金38,159.3925,079.9116,335.709,298.75
支付的各项税费17,914.6210,344.718,278.787,423.06
支付的其他与经营活动有关的现金69,175.7147,420.3923,097.609,615.58
经营活动现金流出小计287,507.11169,830.15110,888.7573,242.86
经营活动产生的现金流量净额10,547.48-6,442.44-53,617.57-41,843.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金141,463.1386,589.7130,500.0029,700.00
取得投资收益所收到的现金200.00200.00252.6042.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.214.780.390.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,430.002,430.001,290.001,140.00
投资活动现金流入小计144,097.3489,224.5032,042.9830,883.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,489.1621,586.3114,595.1612,369.28
投资所支付的现金150,314.0088,000.0027,000.0026,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计184,803.16109,586.3141,595.1638,569.28
投资活动产生的现金流量净额-40,705.83-20,361.81-9,552.18-7,686.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,034.18------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金98,592.4682,287.4676,392.4645,382.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计151,626.6482,287.4676,392.4645,382.46
偿还债务支付的现金93,612.4669,102.4635,607.4614,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,331.2310,018.215,598.975,058.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金288.72174.6971.70--
筹资活动现金流出小计104,232.4079,295.3641,278.1219,458.17
筹资活动产生的现金流量净额47,394.232,992.1035,114.3325,924.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77.4183.7967.81--
五、现金及现金等价物净增加额17,313.30-23,728.36-27,987.60-23,605.48
加:期初现金及现金等价物余额113,006.40113,006.40113,006.40113,006.40
六、期末现金及现金等价物余额130,319.7089,278.0485,018.8089,400.92
附注
净利润26,776.618,183.33-3,050.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备732.43362.07-8.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,952.863,468.152,093.99--
无形资产摊销222.02142.1189.54--
长期待摊费用摊销66.2751.9636.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失58.3214.6211.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,068.04748.64442.52--
投资损失-349.13-289.71-252.60--
递延所得税资产减少-911.93-452.61-1,462.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,111.79-4,256.64926.65--
经营性应收项目的减少-7,488.242,689.415,030.53--
经营性应付项目的增加-9,310.46-17,004.11-57,421.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-157.53-99.67-54.14--
经营活动产生现金流量净额10,547.48-6,442.44-53,617.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额130,319.7089,278.0485,018.80--
现金的期初余额113,006.40113,006.40113,006.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,313.30-23,728.36-27,987.60--
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