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塞力医疗

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塞力医疗(603716) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,713.09
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,579.16
经营活动现金流入小计41,292.26
购买商品、接受劳务支付的现金26,394.97
支付给职工以及为职工支付的现金2,745.28
支付的各项税费4,969.21
支付的其他与经营活动有关的现金3,929.28
经营活动现金流出小计38,038.73
经营活动产生的现金流量净额3,253.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金256.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计256.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,434.80
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金255.00
投资活动现金流出小计3,689.80
投资活动产生的现金流量净额-3,433.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,344.18
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金327.00
筹资活动现金流入小计5,671.18
偿还债务支付的现金4,767.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金384.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金414.36
筹资活动现金流出小计5,565.99
筹资活动产生的现金流量净额105.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-75.10
加:期初现金及现金等价物余额5,090.97
六、期末现金及现金等价物余额5,015.87
附注
净利润5,085.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备743.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,998.52
无形资产摊销23.62
长期待摊费用摊销86.39
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.74
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用386.80
投资损失108.11
递延所得税资产减少-147.73
递延所得税负债增加--
存货的减少2,974.82
经营性应收项目的减少-6,871.06
经营性应付项目的增加-1,146.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,253.52
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产99.43
现金的期末余额5,015.87
现金的期初余额5,090.97
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-75.10
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