塞力斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
塞力斯(603716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,497.8043,902.7028,990.8012,967.94
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金763.82194.83194.83--
经营活动现金流入小计65,261.6144,097.5429,185.6312,967.94
购买商品、接受劳务支付的现金50,030.7936,282.9820,275.189,461.06
支付给职工以及为职工支付的现金5,010.923,347.253,252.861,740.13
支付的各项税费6,680.675,343.133,679.642,134.48
支付的其他与经营活动有关的现金5,240.842,932.642,857.421,079.90
经营活动现金流出小计66,963.2347,906.0030,065.1014,415.58
经营活动产生的现金流量净额-1,701.61-3,808.47-879.47-1,447.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,903.754,586.862,407.16978.87
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,903.754,586.862,407.16978.87
投资活动产生的现金流量净额-6,903.75-4,586.86-2,407.16-978.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,544.14------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,440.0012,000.006,610.002,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00300.00300.00--
筹资活动现金流入小计48,284.1412,300.006,910.002,300.00
偿还债务支付的现金12,833.597,234.304,202.501,087.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金751.98553.24344.07175.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金402.57--278.77--
筹资活动现金流出小计13,988.147,787.544,825.341,263.33
筹资活动产生的现金流量净额34,296.004,512.462,084.661,036.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额25,690.64-3,882.87-1,201.96-1,389.84
加:期初现金及现金等价物余额9,171.799,671.799,171.799,171.79
六、期末现金及现金等价物余额34,862.435,788.927,969.827,781.95
附注
净利润7,354.78--3,843.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备994.24--273.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,660.36--1,672.52--
无形资产摊销23.87--11.89--
长期待摊费用摊销114.52--29.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.41--8.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用846.70--417.66--
投资损失--------
递延所得税资产减少-247.03---50.30--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,280.37---1,585.81--
经营性应收项目的减少-9,538.27---5,658.69--
经营性应付项目的增加-3,659.83--159.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,701.61---879.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产332.96--116.06--
现金的期末余额34,862.43--7,969.82--
现金的期初余额9,171.79--9,171.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,690.64---1,201.96--
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