海利生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海利生物(603718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,556.2026,944.6315,501.795,662.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,400.492,001.80567.06152.51
经营活动现金流入小计33,956.6928,946.4316,068.855,814.86
购买商品、接受劳务支付的现金11,801.517,294.584,425.891,747.36
支付给职工以及为职工支付的现金6,089.234,563.822,923.821,450.38
支付的各项税费3,119.183,090.202,186.17800.46
支付的其他与经营活动有关的现金9,454.708,020.395,180.781,741.65
经营活动现金流出小计30,464.6122,968.9914,716.655,739.85
经营活动产生的现金流量净额3,492.085,977.441,352.2075.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金402,210.83207,675.8096,100.0047,100.00
取得投资收益所收到的现金1,884.201,141.53611.55423.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.582.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计404,097.61208,819.5396,711.5547,523.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,604.045,884.613,929.011,707.15
投资所支付的现金422,796.70228,228.92108,620.0032,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金337.50337.50337.50337.50
投资活动现金流出小计431,738.24234,451.03112,886.5134,544.65
投资活动产生的现金流量净额-27,640.63-25,631.51-16,174.9712,978.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,695.3627,695.3622,846.3621,347.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计32,695.3627,695.3622,846.3621,347.10
偿还债务支付的现金23,784.3822,700.0018,700.003,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,563.983,351.49483.00236.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计27,348.3626,051.4919,183.003,936.96
筹资活动产生的现金流量净额5,347.001,643.873,663.3617,410.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.34-2.31-0.940.31
五、现金及现金等价物净增加额-18,804.89-18,012.50-11,160.3530,464.16
加:期初现金及现金等价物余额28,417.6028,417.6028,417.6028,417.60
六、期末现金及现金等价物余额9,612.7110,405.0917,257.2458,881.76
附注
净利润9,529.45--4,550.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备67.87--100.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,753.54--1,960.11--
无形资产摊销1,447.71--740.66--
长期待摊费用摊销611.92--305.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.78------
固定资产报废损失----0.30--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,183.19--530.26--
投资损失-2,139.30---576.93--
递延所得税资产减少-930.38---574.92--
递延所得税负债增加12.48------
存货的减少-5,948.28---2,408.26--
经营性应收项目的减少-1,474.95---2,686.79--
经营性应付项目的增加-2,674.96---588.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,492.08--1,352.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,612.71--17,257.24--
现金的期初余额28,417.60--28,417.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,804.89---11,160.35--
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