海利生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海利生物(603718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,718.1915,711.578,736.154,068.18
收到的税费返还1,031.911,031.91----
收到的其他与经营活动有关的现金2,354.807,346.05417.84205.82
经营活动现金流入小计28,104.9024,089.539,154.004,274.00
购买商品、接受劳务支付的现金10,315.886,547.763,588.131,361.11
支付给职工以及为职工支付的现金7,143.615,168.753,352.331,595.79
支付的各项税费3,366.192,677.832,115.40190.63
支付的其他与经营活动有关的现金5,387.4611,127.712,599.031,006.04
经营活动现金流出小计26,213.1525,522.0511,654.894,153.57
经营活动产生的现金流量净额1,891.75-1,432.52-2,500.90120.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金152,120.00108,220.0091,600.0032,000.00
取得投资收益所收到的现金2,992.771,863.831,162.58416.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.8024.8024.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计155,137.57110,108.6392,786.8832,416.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,229.228,322.924,842.282,474.65
投资所支付的现金137,963.3193,791.4478,085.4432,435.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,376.5016,363.2916,363.29--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计165,569.02118,477.6599,291.0134,910.09
投资活动产生的现金流量净额-10,431.45-8,369.02-6,504.13-2,493.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,600.0026,700.0015,893.1010,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,600.0026,700.0015,893.1010,700.00
偿还债务支付的现金17,995.3618,995.368,995.368,995.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,979.053,922.58267.07157.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11.00------
筹资活动现金流出小计21,985.4122,917.949,262.439,153.18
筹资活动产生的现金流量净额3,614.593,782.066,630.671,546.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.230.29-0.70-2.46
五、现金及现金等价物净增加额-4,924.89-6,019.19-2,375.06-828.36
加:期初现金及现金等价物余额9,612.719,612.719,612.719,612.71
六、期末现金及现金等价物余额4,687.823,593.517,237.648,784.35
附注
净利润-1,370.78--2,433.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备194.43--52.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,885.63--1,842.30--
无形资产摊销1,493.57--723.46--
长期待摊费用摊销791.69--320.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.83---20.51--
固定资产报废损失4.87------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,489.66--696.90--
投资损失-3,382.50---1,839.23--
递延所得税资产减少504.21---569.64--
递延所得税负债增加-188.43--49.52--
存货的减少-573.31---2,090.39--
经营性应收项目的减少1,171.82---3,001.55--
经营性应付项目的增加-2,108.27---1,097.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,891.75---2,500.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,687.82--7,237.64--
现金的期初余额9,612.71--9,612.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,924.89---2,375.06--
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