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| 仙鹤股份(603733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,822.72 | 278,139.99 | 184,269.01 | 80,515.69 | |
| 收到的税费返还 | 2,489.23 | 1,792.27 | 1,792.27 | 780.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,137.61 | 13,196.00 | 9,871.71 | 6,329.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 405,449.55 | 293,128.26 | 195,932.99 | 87,626.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,355.22 | 250,359.66 | 167,743.46 | 70,932.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,360.66 | 22,895.24 | 16,270.48 | 10,287.20 | |
| 支付的各项税费 | 28,548.47 | 22,012.90 | 17,154.87 | 7,790.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,992.24 | 13,683.59 | 8,752.70 | 3,938.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 375,256.59 | 308,951.39 | 209,921.51 | 92,948.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,192.96 | -15,823.13 | -13,988.52 | -5,322.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,002.68 | 9,577.16 | 7,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.63 | 0.70 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155,847.91 | 31,822.73 | 15,208.15 | 8,444.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,855.22 | 41,400.59 | 22,208.35 | 8,444.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,190.03 | 37,981.57 | 25,265.18 | 11,285.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 171,135.36 | 80,942.27 | 69,292.04 | 72,101.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,325.39 | 118,923.85 | 94,557.22 | 83,387.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,470.17 | -77,523.26 | -72,348.88 | -74,942.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 925.00 | 925.00 | 125.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 925.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,920.57 | 122,748.78 | 78,231.46 | 31,209.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,485.87 | 43,000.03 | 40,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,331.44 | 166,673.81 | 118,356.46 | 31,209.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,838.63 | 127,731.32 | 82,171.01 | 51,350.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,958.88 | 26,297.24 | 23,822.02 | 579.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,174.20 | 30,848.41 | 28,871.30 | 6,350.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,971.72 | 184,876.96 | 134,864.34 | 58,280.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,640.28 | -18,203.16 | -16,507.88 | -27,070.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.74 | -29.44 | 5.89 | 6.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,119.22 | -111,578.98 | -102,839.39 | -107,329.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,333.67 | 124,333.67 | 124,333.67 | 124,333.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,214.44 | 12,754.68 | 21,494.28 | 17,003.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,901.37 | -- | 28,333.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,112.66 | -- | 526.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,346.32 | -- | 12,336.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,042.80 | -- | 508.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 222.49 | -- | 77.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.48 | -- | 1.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,492.97 | -- | -66.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,394.43 | -- | 4,463.12 | -- | |
| 投资损失 | -20,241.86 | -- | -7,826.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -880.72 | -- | -493.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 395.56 | -- | |
| 存货的减少 | -34,986.09 | -- | -38,073.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,914.14 | -- | -33,110.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,350.26 | -- | 18,398.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,192.96 | -- | -13,988.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,214.44 | -- | 21,494.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,333.67 | -- | 124,333.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,119.22 | -- | -102,839.39 | -- | |
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