仙鹤股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
仙鹤股份(603733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金391,313.54270,089.08116,312.63388,822.72278,139.99
收到的税费返还415.03----2,489.231,792.27
收到的其他与经营活动有关的现金9,442.694,965.742,134.1314,137.6113,196.00
经营活动现金流入小计401,171.26275,054.81118,446.75405,449.55293,128.26
购买商品、接受劳务支付的现金300,100.94180,401.3782,979.32311,355.22250,359.66
支付给职工以及为职工支付的现金29,908.3721,624.0413,888.8830,360.6622,895.24
支付的各项税费27,132.3719,357.869,730.9328,548.4722,012.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,399.862,419.96974.114,992.2413,683.59
经营活动现金流出小计360,541.55223,803.22107,573.24375,256.59308,951.39
经营活动产生的现金流量净额40,629.7151,251.6010,873.5130,192.96-15,823.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9,731.499,500.00--11,002.689,577.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额187.71187.6675.024.630.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金91,105.9775,191.9347,849.43155,847.9131,822.73
投资活动现金流入小计101,025.1884,879.6047,924.45166,855.2241,400.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,271.2137,417.4915,427.6856,190.0337,981.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金76,807.6476,671.1247,766.26171,135.3680,942.27
投资活动现金流出小计129,078.85114,088.6163,193.94227,325.39118,923.85
投资活动产生的现金流量净额-28,053.67-29,209.01-15,269.49-60,470.17-77,523.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------925.00925.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------925.00--
取得借款收到的现金99,826.0073,592.6346,925.98141,920.57122,748.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,100.0026,100.007,000.0024,485.8743,000.03
筹资活动现金流入小计125,926.0099,692.6353,925.98167,331.44166,673.81
偿还债务支付的现金102,393.4886,230.3651,522.11165,838.63127,731.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,871.9422,563.51333.1426,958.8826,297.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,000.0025,000.008,000.0022,174.2030,848.41
筹资活动现金流出小计150,265.42133,793.8759,855.25214,971.72184,876.96
筹资活动产生的现金流量净额-24,339.42-34,101.24-5,929.27-47,640.28-18,203.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.31-34.393.93-201.74-29.44
五、现金及现金等价物净增加额-11,815.69-12,093.05-10,321.32-78,119.22-111,578.98
加:期初现金及现金等价物余额46,214.4446,214.4446,214.44124,333.67124,333.67
六、期末现金及现金等价物余额34,398.7534,121.3935,893.1246,214.4412,754.68
附注
净利润--61,046.67--71,901.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,535.07--2,112.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,383.80--26,346.32--
无形资产摊销--553.97--1,042.80--
长期待摊费用摊销--63.22--222.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.79--7.48--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,204.80--1,492.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--607.77--5,394.43--
投资损失---15,814.82---20,241.86--
递延所得税资产减少--179.29---880.72--
递延所得税负债增加--4.91------
存货的减少---6,017.23---34,986.09--
经营性应收项目的减少---23,594.53---48,914.14--
经营性应付项目的增加--17,821.63--25,350.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--51,251.60--30,192.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,121.39--46,214.44--
现金的期初余额--46,214.44--124,333.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,093.05---78,119.22--
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