仙鹤股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
仙鹤股份(603733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,139.99184,269.0180,515.69372,748.45271,690.76
收到的税费返还1,792.271,792.27780.65118.8681.27
收到的其他与经营活动有关的现金13,196.009,871.716,329.766,985.214,620.01
经营活动现金流入小计293,128.26195,932.9987,626.11379,852.52276,392.04
购买商品、接受劳务支付的现金250,359.66167,743.4670,932.95269,398.65203,975.44
支付给职工以及为职工支付的现金22,895.2416,270.4810,287.2027,443.6420,697.31
支付的各项税费22,012.9017,154.877,790.2421,113.7519,513.94
支付的其他与经营活动有关的现金13,683.598,752.703,938.2416,332.1512,217.59
经营活动现金流出小计308,951.39209,921.5192,948.63334,288.19256,404.27
经营活动产生的现金流量净额-15,823.13-13,988.52-5,322.5245,564.3319,987.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9,577.167,000.00--12,062.4012,062.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.700.20--406.00406.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31,822.7315,208.158,444.319,943.935,527.41
投资活动现金流入小计41,400.5922,208.358,444.3122,412.3217,995.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,981.5725,265.1811,285.6038,074.4420,560.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金80,942.2769,292.0472,101.4211,300.476,295.33
投资活动现金流出小计118,923.8594,557.2283,387.0249,374.9026,855.71
投资活动产生的现金流量净额-77,523.26-72,348.88-74,942.70-26,962.58-8,859.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金925.00125.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金122,748.7878,231.4631,209.87299,909.67121,929.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,000.0340,000.00--39,389.5225,404.44
筹资活动现金流入小计166,673.81118,356.4631,209.87339,299.20147,333.50
偿还债务支付的现金127,731.3282,171.0151,350.13207,649.44139,370.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,297.2423,822.02579.9710,894.375,323.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,848.4128,871.306,350.5026,802.5819,349.19
筹资活动现金流出小计184,876.96134,864.3458,280.60245,346.38164,043.31
筹资活动产生的现金流量净额-18,203.16-16,507.88-27,070.7493,952.82-16,709.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.445.896.22230.10254.95
五、现金及现金等价物净增加额-111,578.98-102,839.39-107,329.74112,784.67-5,326.98
加:期初现金及现金等价物余额124,333.67124,333.67124,333.6711,548.9911,548.99
六、期末现金及现金等价物余额12,754.6821,494.2817,003.93124,333.676,222.01
附注
净利润--28,333.85--43,945.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--526.27--2,153.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,336.62--23,034.62--
无形资产摊销--508.74--848.42--
长期待摊费用摊销--77.82--183.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.07--0.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---66.27------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,463.12--6,582.34--
投资损失---7,826.78---10,587.48--
递延所得税资产减少---493.85---787.33--
递延所得税负债增加--395.56------
存货的减少---38,073.45---5,646.88--
经营性应收项目的减少---33,110.99---42,502.41--
经营性应付项目的增加--18,398.01--28,340.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,988.52--45,564.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,494.28--124,333.67--
现金的期初余额--124,333.67--11,548.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---102,839.39--112,784.67--
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