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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
仙鹤股份(603733) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,139.99 | 184,269.01 | 80,515.69 | 372,748.45 | 271,690.76 |
收到的税费返还 | 1,792.27 | 1,792.27 | 780.65 | 118.86 | 81.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,196.00 | 9,871.71 | 6,329.76 | 6,985.21 | 4,620.01 |
经营活动现金流入小计 | 293,128.26 | 195,932.99 | 87,626.11 | 379,852.52 | 276,392.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,359.66 | 167,743.46 | 70,932.95 | 269,398.65 | 203,975.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,895.24 | 16,270.48 | 10,287.20 | 27,443.64 | 20,697.31 |
支付的各项税费 | 22,012.90 | 17,154.87 | 7,790.24 | 21,113.75 | 19,513.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,683.59 | 8,752.70 | 3,938.24 | 16,332.15 | 12,217.59 |
经营活动现金流出小计 | 308,951.39 | 209,921.51 | 92,948.63 | 334,288.19 | 256,404.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,823.13 | -13,988.52 | -5,322.52 | 45,564.33 | 19,987.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 9,577.16 | 7,000.00 | -- | 12,062.40 | 12,062.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.20 | -- | 406.00 | 406.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,822.73 | 15,208.15 | 8,444.31 | 9,943.93 | 5,527.41 |
投资活动现金流入小计 | 41,400.59 | 22,208.35 | 8,444.31 | 22,412.32 | 17,995.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,981.57 | 25,265.18 | 11,285.60 | 38,074.44 | 20,560.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,942.27 | 69,292.04 | 72,101.42 | 11,300.47 | 6,295.33 |
投资活动现金流出小计 | 118,923.85 | 94,557.22 | 83,387.02 | 49,374.90 | 26,855.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,523.26 | -72,348.88 | -74,942.70 | -26,962.58 | -8,859.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 925.00 | 125.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 122,748.78 | 78,231.46 | 31,209.87 | 299,909.67 | 121,929.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,000.03 | 40,000.00 | -- | 39,389.52 | 25,404.44 |
筹资活动现金流入小计 | 166,673.81 | 118,356.46 | 31,209.87 | 339,299.20 | 147,333.50 |
偿还债务支付的现金 | 127,731.32 | 82,171.01 | 51,350.13 | 207,649.44 | 139,370.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,297.24 | 23,822.02 | 579.97 | 10,894.37 | 5,323.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,848.41 | 28,871.30 | 6,350.50 | 26,802.58 | 19,349.19 |
筹资活动现金流出小计 | 184,876.96 | 134,864.34 | 58,280.60 | 245,346.38 | 164,043.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,203.16 | -16,507.88 | -27,070.74 | 93,952.82 | -16,709.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.44 | 5.89 | 6.22 | 230.10 | 254.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -111,578.98 | -102,839.39 | -107,329.74 | 112,784.67 | -5,326.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,333.67 | 124,333.67 | 124,333.67 | 11,548.99 | 11,548.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,754.68 | 21,494.28 | 17,003.93 | 124,333.67 | 6,222.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,333.85 | -- | 43,945.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 526.27 | -- | 2,153.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,336.62 | -- | 23,034.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 508.74 | -- | 848.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 77.82 | -- | 183.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.07 | -- | 0.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -66.27 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,463.12 | -- | 6,582.34 | -- |
投资损失 | -- | -7,826.78 | -- | -10,587.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -493.85 | -- | -787.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 395.56 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -38,073.45 | -- | -5,646.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,110.99 | -- | -42,502.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,398.01 | -- | 28,340.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,988.52 | -- | 45,564.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,494.28 | -- | 124,333.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 124,333.67 | -- | 11,548.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -102,839.39 | -- | 112,784.67 | -- |
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