泰晶科技

- 603738

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
泰晶科技(603738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,945.0829,479.3120,466.266,933.85
收到的税费返还1,557.43540.74540.74149.79
收到的其他与经营活动有关的现金796.17776.75465.91413.39
经营活动现金流入小计42,298.6830,796.8021,472.927,497.03
购买商品、接受劳务支付的现金20,349.6712,189.887,103.334,218.46
支付给职工以及为职工支付的现金6,239.034,578.862,883.791,511.59
支付的各项税费3,631.362,737.191,827.321,122.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,514.932,303.691,077.88505.65
经营活动现金流出小计32,734.9921,809.6312,892.327,358.07
经营活动产生的现金流量净额9,563.698,987.188,580.60138.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金26.6026.6026.6026.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.524.534.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,800.001,800.001,800.001,800.00
投资活动现金流入小计1,831.121,831.131,831.131,826.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,656.954,464.373,154.302,304.62
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,800.001,800.001,800.001,800.00
投资活动现金流出小计9,456.956,264.374,954.304,104.62
投资活动产生的现金流量净额-7,625.83-4,433.24-3,123.18-2,278.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,162.5224,162.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金999.95999.95999.95999.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,400.004,400.004,400.004,400.00
筹资活动现金流入小计29,562.4729,562.475,399.955,399.95
偿还债务支付的现金9,398.025,748.022,748.02235.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,783.242,760.162,691.112,322.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,927.8987.7487.74--
筹资活动现金流出小计17,109.158,595.915,526.862,558.13
筹资活动产生的现金流量净额12,453.3220,966.56-126.912,841.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.76-478.54-346.91-29.85
五、现金及现金等价物净增加额14,264.4125,041.954,983.61672.91
加:期初现金及现金等价物余额5,631.005,631.005,631.005,631.00
六、期末现金及现金等价物余额19,895.4130,672.9510,614.606,303.91
附注
净利润6,772.08--2,791.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备332.39---28.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,589.42--1,273.12--
无形资产摊销39.15--19.58--
长期待摊费用摊销8.14--3.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.08--5.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用306.44--214.31--
投资损失--------
递延所得税资产减少-71.69---10.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,032.40---531.02--
经营性应收项目的减少-2,575.29--2,240.23--
经营性应付项目的增加3,055.61--2,255.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他126.76--346.91--
经营活动产生现金流量净额9,563.69--8,580.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,895.41--10,614.60--
现金的期初余额5,631.00--5,631.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,264.41--4,983.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶