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| 泰晶科技(603738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,727.62 | 46,793.38 | 29,551.43 | 12,485.85 | |
| 收到的税费返还 | 3,160.73 | 593.62 | 250.48 | 237.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,205.70 | 3,137.94 | 253.76 | 193.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,094.06 | 50,524.94 | 30,055.67 | 12,916.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,356.53 | 33,990.06 | 20,545.68 | 10,266.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,574.14 | 8,873.52 | 5,702.14 | 2,793.13 | |
| 支付的各项税费 | 3,131.20 | 2,780.03 | 2,264.99 | 987.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,264.91 | 2,197.48 | 1,303.36 | 595.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,326.78 | 47,841.09 | 29,816.17 | 14,642.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,767.28 | 2,683.85 | 239.49 | -1,725.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.12 | 3.46 | 2.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.12 | 3.46 | 2.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,398.67 | 18,513.43 | 16,653.65 | 12,640.52 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,598.67 | 18,513.43 | 16,653.65 | 12,640.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,584.56 | -18,509.97 | -16,651.26 | -12,640.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 42.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 42.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,450.00 | 12,000.00 | 8,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,940.00 | 12,042.00 | 8,700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,400.00 | 12,700.00 | 4,700.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,387.89 | 3,235.64 | 2,866.89 | 190.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 464.24 | 195.00 | 195.00 | 175.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,252.13 | 16,130.64 | 7,761.89 | 3,365.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,312.13 | -4,088.64 | 938.11 | -3,365.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.49 | 279.95 | 19.31 | -305.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,993.92 | -19,634.81 | -15,454.34 | -18,036.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,419.31 | 29,419.31 | 29,419.31 | 29,419.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,425.40 | 9,784.50 | 13,964.97 | 11,382.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,410.98 | -- | 3,297.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,162.00 | -- | 475.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,864.02 | -- | 3,559.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.02 | -- | 46.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.86 | -- | 26.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.44 | -- | -0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.64 | -- | 9.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,295.68 | -- | 613.07 | -- | |
| 投资损失 | -4.80 | -- | 0.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.52 | -- | -109.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,703.26 | -- | -2,041.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,741.06 | -- | -8,360.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,450.24 | -- | 2,742.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -135.49 | -- | -19.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,767.28 | -- | 239.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,425.40 | -- | 13,964.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,419.31 | -- | 29,419.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,993.92 | -- | -15,454.34 | -- | |
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