泰晶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
泰晶科技(603738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,727.6246,793.3829,551.4312,485.85
收到的税费返还3,160.73593.62250.48237.27
收到的其他与经营活动有关的现金1,205.703,137.94253.76193.86
经营活动现金流入小计62,094.0650,524.9430,055.6712,916.98
购买商品、接受劳务支付的现金39,356.5333,990.0620,545.6810,266.08
支付给职工以及为职工支付的现金11,574.148,873.525,702.142,793.13
支付的各项税费3,131.202,780.032,264.99987.15
支付的其他与经营活动有关的现金3,264.912,197.481,303.36595.91
经营活动现金流出小计57,326.7847,841.0929,816.1714,642.27
经营活动产生的现金流量净额4,767.282,683.85239.49-1,725.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.123.462.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14.123.462.39--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,398.6718,513.4316,653.6512,640.52
投资所支付的现金1,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,598.6718,513.4316,653.6512,640.52
投资活动产生的现金流量净额-19,584.56-18,509.97-16,651.26-12,640.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.0042.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.0042.00----
取得借款收到的现金19,450.0012,000.008,700.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,940.0012,042.008,700.00--
偿还债务支付的现金21,400.0012,700.004,700.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,387.893,235.642,866.89190.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17.6417.6417.64--
支付其他与筹资活动有关的现金464.24195.00195.00175.00
筹资活动现金流出小计25,252.1316,130.647,761.893,365.20
筹资活动产生的现金流量净额-5,312.13-4,088.64938.11-3,365.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135.49279.9519.31-305.90
五、现金及现金等价物净增加额-19,993.92-19,634.81-15,454.34-18,036.91
加:期初现金及现金等价物余额29,419.3129,419.3129,419.3129,419.31
六、期末现金及现金等价物余额9,425.409,784.5013,964.9711,382.40
附注
净利润4,410.98--3,297.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,162.00--475.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,864.02--3,559.78--
无形资产摊销131.02--46.16--
长期待摊费用摊销100.86--26.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.44---0.46--
固定资产报废损失31.64--9.28--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,295.68--613.07--
投资损失-4.80--0.36--
递延所得税资产减少-194.52---109.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,703.26---2,041.76--
经营性应收项目的减少-3,741.06---8,360.61--
经营性应付项目的增加-1,450.24--2,742.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-135.49---19.31--
经营活动产生现金流量净额4,767.28--239.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,425.40--13,964.97--
现金的期初余额29,419.31--29,419.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,993.92---15,454.34--
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