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| 泰晶科技(603738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,265.25 | 69,610.87 | 48,416.48 | 26,822.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,115.34 | 2,110.16 | 1,076.72 | 508.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,177.17 | 3,108.71 | 2,125.63 | 867.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,557.75 | 74,829.73 | 51,618.83 | 28,198.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,672.29 | 25,031.07 | 17,612.64 | 9,286.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,297.85 | 13,627.60 | 9,512.40 | 4,795.42 | |
| 支付的各项税费 | 8,544.47 | 7,135.85 | 3,928.58 | 2,128.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,256.97 | 2,718.79 | 2,003.84 | 837.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,771.58 | 48,513.31 | 33,057.46 | 17,047.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,786.17 | 26,316.43 | 18,561.37 | 11,151.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 388.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,121.32 | 1,121.32 | 8.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,594.40 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,103.73 | 1,509.32 | 396.00 | 388.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,332.75 | 11,148.64 | 10,421.09 | 7,998.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,813.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,146.04 | 11,148.64 | 10,421.09 | 7,998.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,042.31 | -9,639.31 | -10,025.09 | -7,610.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,797.72 | 7,789.34 | 7,621.70 | 66.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 167.04 | 167.04 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,628.92 | 1,225.77 | 801.77 | 398.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,426.64 | 19,015.11 | 18,423.47 | 7,965.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,426.64 | -19,015.11 | -18,423.47 | -7,965.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,602.17 | 1,581.84 | 1,155.44 | -37.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,080.60 | -756.15 | -8,731.74 | -4,462.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,770.77 | 66,770.77 | 66,770.77 | 66,770.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,690.16 | 66,014.62 | 58,039.02 | 62,308.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,998.56 | -- | 13,738.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,585.90 | -- | 353.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,897.89 | -- | 5,879.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.47 | -- | 63.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.22 | -- | 206.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -301.71 | -- | -6.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.58 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,558.09 | -- | -883.51 | -- | |
| 投资损失 | 633.24 | -- | -1,839.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -700.18 | -- | -575.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,097.59 | -- | -3,426.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,473.91 | -- | 2,201.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,686.38 | -- | -190.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,235.48 | -- | 1,365.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,786.17 | -- | 18,561.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,690.16 | -- | 58,039.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,770.77 | -- | 66,770.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,080.60 | -- | -8,731.74 | -- | |
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