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| 日辰股份(603755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,459.30 | 17,812.41 | 11,131.41 | 3,992.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 389.49 | 490.06 | 337.49 | 91.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,848.79 | 18,302.47 | 11,468.90 | 4,083.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,860.84 | 8,484.94 | 4,860.41 | 2,041.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,768.94 | 2,677.80 | 1,946.99 | 1,170.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,832.02 | 2,827.53 | 1,721.71 | 978.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,497.26 | 1,210.46 | 849.61 | 328.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,959.07 | 15,200.73 | 9,378.72 | 4,518.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,889.72 | 3,101.74 | 2,090.18 | -435.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,700.00 | 96,800.00 | 39,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,533.23 | 1,113.23 | 653.11 | 248.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | -- | 2.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,236.53 | 97,913.23 | 39,655.91 | 19,248.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,221.23 | 1,017.65 | 330.74 | 126.49 | |
| 投资所支付的现金 | 113,700.00 | 103,700.00 | 41,000.00 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,921.23 | 104,717.65 | 41,330.74 | 24,126.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,684.70 | -6,804.42 | -1,674.82 | -4,878.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,423.75 | 5,423.75 | 5,423.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,423.75 | 5,423.75 | 5,423.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -923.75 | -5,423.75 | -5,423.75 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | 0.91 | 0.91 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,718.56 | -9,125.52 | -5,007.49 | -5,313.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,865.02 | 13,865.02 | 13,865.02 | 13,865.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,146.46 | 4,739.50 | 8,857.53 | 8,551.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,125.05 | -- | 3,591.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 554.63 | -- | 268.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 13.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.33 | -- | 2.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -38.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,172.79 | -- | -772.45 | -- | |
| 投资损失 | -254.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.38 | -- | 0.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -193.95 | -- | 103.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -861.77 | -- | -431.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 654.06 | -- | -703.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,889.72 | -- | 2,090.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,146.46 | -- | 8,857.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,865.02 | -- | 13,865.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,718.56 | -- | -5,007.49 | -- | |
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