报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,075.86 | 23,166.88 | 14,764.18 | 7,384.84 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 572.26 | 944.32 | 475.18 | 123.37 |
经营活动现金流入小计 | 34,648.13 | 24,111.20 | 15,239.36 | 7,508.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,806.91 | 12,719.04 | 8,820.20 | 4,318.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,558.48 | 3,847.79 | 2,701.49 | 1,532.88 |
支付的各项税费 | 3,448.74 | 2,850.34 | 1,798.31 | 846.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,880.77 | 2,282.85 | 842.67 | 803.62 |
经营活动现金流出小计 | 28,694.90 | 21,700.02 | 14,162.68 | 7,501.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,953.23 | 2,411.19 | 1,076.68 | 6.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 157,850.00 | 114,600.00 | 77,100.00 | 29,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,500.70 | 1,116.06 | 728.31 | 387.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 159,350.70 | 115,716.06 | 77,828.31 | 29,487.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,065.85 | 5,189.11 | 3,859.40 | 3,721.25 |
投资所支付的现金 | 158,757.00 | 111,100.00 | 73,769.00 | 30,224.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 165,822.85 | 116,289.11 | 77,628.40 | 33,945.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,472.15 | -573.05 | 199.91 | -4,457.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,998.79 | 5,998.79 | 4,998.79 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,998.79 | 5,998.79 | 4,998.79 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,648.79 | 1,423.79 | 450.00 | 225.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,236.53 | 3,151.40 | 3,060.62 | 38.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.21 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,908.53 | 4,575.19 | 3,510.62 | 263.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,090.26 | 1,423.60 | 1,488.17 | -263.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | 0.16 | 0.51 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 570.91 | 3,261.90 | 2,765.28 | -4,715.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,146.46 | 9,146.46 | 9,146.46 | 9,146.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,717.37 | 12,408.36 | 11,911.74 | 4,431.18 |
附注 |
净利润 | 8,128.79 | -- | 3,399.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 691.31 | -- | 317.07 | -- |
无形资产摊销 | 24.01 | -- | 31.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | 24.58 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -47.66 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 51.53 | -- | -180.55 | -- |
投资损失 | -1,013.07 | -- | -377.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -29.97 | -- | -0.82 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.41 | -- | -5.74 | -- |
存货的减少 | -616.11 | -- | -449.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,442.06 | -- | -583.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,068.32 | -- | -1,114.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 22.76 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,953.23 | -- | 1,076.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,717.37 | -- | 11,911.74 | -- |
现金的期初余额 | 9,146.46 | -- | 9,146.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 570.91 | -- | 2,765.28 | -- |