大元泵业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大元泵业(603757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,257.5156,646.1235,283.8015,246.71
收到的税费返还1,345.34924.45632.08514.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,150.02950.73582.5473.91
经营活动现金流入小计80,752.8758,521.3136,498.4215,835.41
购买商品、接受劳务支付的现金48,383.1733,762.0222,567.788,753.33
支付给职工以及为职工支付的现金10,281.307,884.045,432.013,018.47
支付的各项税费3,616.642,321.631,265.63346.67
支付的其他与经营活动有关的现金6,429.733,727.772,418.431,116.65
经营活动现金流出小计68,710.8547,695.4631,683.8513,235.12
经营活动产生的现金流量净额12,042.0210,825.854,814.572,600.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.5932.547.002.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计63.5932.547.002.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,264.722,724.891,637.47905.72
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金80.0080.0080.0080.00
投资活动现金流出小计4,344.722,804.891,717.47985.72
投资活动产生的现金流量净额-4,281.13-2,772.35-1,710.47-983.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,780.007,880.007,880.003,880.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,780.007,880.007,880.003,880.00
偿还债务支付的现金14,640.0012,620.009,780.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,911.592,842.182,763.222,146.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,551.5915,462.1812,543.224,346.76
筹资活动产生的现金流量净额-3,771.59-7,582.18-4,663.22-466.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响280.1390.0070.0745.13
五、现金及现金等价物净增加额4,269.44561.32-1,489.051,194.98
加:期初现金及现金等价物余额7,570.067,570.067,570.067,570.06
六、期末现金及现金等价物余额11,839.508,131.376,081.018,765.03
附注
净利润12,288.41--5,379.441,856.49
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备333.89--281.6354.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,616.62--795.62394.36
无形资产摊销64.40--32.2016.10
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失35.64--22.5211.72
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用116.36--175.5392.74
投资损失--------
递延所得税资产减少144.90--0.7077.24
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,676.00---679.37-760.50
经营性应收项目的减少-2,820.08---2,604.63-586.53
经营性应付项目的增加3,002.23--1,443.121,460.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-64.35---32.18-16.09
经营活动产生现金流量净额12,042.02--4,814.572,600.29
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,839.50--6,081.018,765.03
现金的期初余额7,570.06--7,570.067,570.06
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,269.44---1,489.051,194.98
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