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| 秦安股份(603758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,572.28 | 41,140.40 | 17,698.15 | 4,629.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | 85.72 | 32.34 | 32.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,551.11 | 1,605.90 | 1,883.97 | 1,505.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,123.39 | 42,832.02 | 19,614.46 | 6,167.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,781.70 | 23,142.69 | 15,490.11 | 7,256.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,268.43 | 8,806.01 | 6,140.77 | 3,264.52 | |
| 支付的各项税费 | 4,500.93 | 3,368.30 | 2,108.66 | 1,081.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,260.17 | 1,054.74 | 663.96 | 257.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,811.24 | 36,371.74 | 24,403.49 | 11,859.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,312.16 | 6,460.28 | -4,789.03 | -5,692.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,015.28 | 79,015.28 | 69,015.28 | 24,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,585.85 | 1,606.86 | 1,394.94 | 404.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,197.17 | 76.69 | 27.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,798.31 | 80,698.82 | 70,437.22 | 24,404.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,046.39 | 2,680.64 | 1,919.50 | 28.48 | |
| 投资所支付的现金 | 159,508.11 | 82,000.00 | 53,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,554.50 | 84,680.64 | 54,919.50 | 16,028.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,243.80 | -3,981.82 | 15,517.72 | 8,375.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.85 | 9.07 | -0.48 | -9.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,556.82 | 2,487.54 | 10,728.21 | 2,673.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,129.36 | 18,129.36 | 18,129.36 | 18,129.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,686.18 | 20,616.90 | 28,857.57 | 20,803.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,797.22 | -- | -5,691.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,145.71 | -- | 493.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,441.45 | -- | 8,085.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.33 | -- | 84.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,976.62 | -- | 951.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,877.84 | -- | -6.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.56 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -502.48 | -- | -147.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,194.77 | -- | -1,051.65 | -- | |
| 投资损失 | -93.25 | -- | -89.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -858.44 | -- | -1,010.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 980.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,734.40 | -- | 2,673.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,321.55 | -- | -6,735.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,661.06 | -- | -2,343.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 935.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,312.16 | -- | -4,789.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,686.18 | -- | 28,857.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,129.36 | -- | 18,129.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,556.82 | -- | 10,728.21 | -- | |
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