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| 秦安股份(603758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,430.87 | 111,692.11 | 64,792.75 | 31,939.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,660.85 | 1,912.39 | 1,115.90 | 439.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,091.72 | 113,604.50 | 65,908.64 | 32,378.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,851.78 | 59,142.20 | 37,488.46 | 14,284.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,604.43 | 15,843.36 | 10,887.62 | 5,613.65 | |
| 支付的各项税费 | 11,441.53 | 9,441.87 | 6,002.35 | 1,900.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,941.40 | 3,374.15 | 2,660.98 | 1,333.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,839.15 | 87,801.57 | 57,039.41 | 23,132.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,252.57 | 25,802.93 | 8,869.23 | 9,246.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 238,806.92 | 213,000.00 | 135,000.00 | 52,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,007.57 | 99.56 | 7,993.04 | 855.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 296.69 | 63.39 | 63.39 | 40.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 419.36 | -- | -- | 169.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 241,530.54 | 213,162.96 | 143,056.44 | 53,065.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,012.32 | 14,185.91 | 9,927.38 | 3,159.02 | |
| 投资所支付的现金 | 178,287.70 | 174,200.00 | 120,000.00 | 52,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,586.72 | 11,792.25 | 6,711.09 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,886.74 | 200,178.16 | 136,638.46 | 55,159.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,643.80 | 12,984.80 | 6,417.97 | -2,093.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -0.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,527.27 | 6,430.32 | 5,403.37 | 5,094.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,527.27 | 6,430.32 | 5,403.15 | 5,094.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,527.27 | -6,430.32 | -5,403.15 | -5,094.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.97 | -4.26 | -5.59 | 2.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,360.14 | 32,353.15 | 9,878.47 | 2,062.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,516.44 | 42,516.44 | 42,516.44 | 42,516.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,876.58 | 74,869.59 | 52,394.92 | 44,578.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,251.18 | -- | 10,911.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 832.58 | -- | -448.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,700.34 | -- | 8,399.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 373.33 | -- | 181.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,852.63 | -- | 1,005.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.05 | -- | -30.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.44 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,951.27 | -- | 2,478.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,982.21 | -- | -1,281.60 | -- | |
| 投资损失 | 13,065.95 | -- | -6,899.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -838.11 | -- | -23.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 946.36 | -- | 555.32 | -- | |
| 存货的减少 | -7,834.87 | -- | -4,191.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,447.22 | -- | -5,459.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,758.11 | -- | 3,025.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 518.87 | -- | 194.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,252.57 | -- | 8,869.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,876.58 | -- | 52,394.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,516.44 | -- | 42,516.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,360.14 | -- | 9,878.47 | -- | |
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