隆鑫通用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
隆鑫通用(603766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金613,811.13425,998.69273,762.69
收到的税费返还38,966.3120,496.3111,057.15
收到的其他与经营活动有关的现金11,777.3412,751.7910,627.59
经营活动现金流入小计664,554.78459,246.79295,447.42
购买商品、接受劳务支付的现金539,237.66391,652.21245,677.42
支付给职工以及为职工支付的现金28,827.9823,132.8315,936.49
支付的各项税费26,056.7120,371.6114,048.68
支付的其他与经营活动有关的现金22,513.9819,349.0710,329.39
经营活动现金流出小计616,636.33454,505.71285,991.98
经营活动产生的现金流量净额47,918.454,741.089,455.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金2,567.861,432.56673.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.3027.5014.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.22--
投资活动现金流入小计2,618.161,461.28688.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,939.6030,696.5121,621.93
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金--62.23--
投资活动现金流出小计41,939.6030,758.7521,621.93
投资活动产生的现金流量净额-39,321.43-29,297.46-20,933.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,136.003,136.003,136.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,136.00--
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金8,000.008,000.778,000.00
筹资活动现金流入小计11,136.0011,136.7711,136.00
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金2,299.637,497.137,496.72
筹资活动现金流出小计2,299.637,497.137,496.72
筹资活动产生的现金流量净额8,836.373,639.643,639.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-519.36-355.78-169.71
五、现金及现金等价物净增加额16,914.04-21,272.53-8,008.34
加:期初现金及现金等价物余额93,465.3693,465.3693,465.36
六、期末现金及现金等价物余额110,379.4072,192.8385,457.02
附注
净利润44,067.71----
少数股东权益1,190.65----
未确认的投资损失------
资产减值准备826.01----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,321.02----
无形资产摊销718.49----
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.31----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失-1,379.90----
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用519.36----
投资损失-2,567.86----
递延所得税资产减少-2,143.26----
递延所得税负债增加-89.01----
存货的减少-8,079.32----
经营性应收项目的减少-41,361.63----
经营性应付项目的增加46,921.50----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额47,918.45----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额110,379.40----
现金的期初余额93,465.36----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额16,914.04----
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