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| 常青股份(603768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,928.04 | 44,762.04 | 24,673.85 | 10,256.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,885.52 | 626.46 | 518.89 | 316.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,813.56 | 45,388.51 | 25,192.74 | 10,573.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,963.28 | 19,337.97 | 13,167.20 | 6,369.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,296.70 | 18,438.31 | 13,620.61 | 6,629.00 | |
| 支付的各项税费 | 11,265.89 | 9,412.77 | 6,476.57 | 3,286.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,061.54 | 2,965.76 | 1,824.25 | 670.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,587.42 | 50,154.81 | 35,088.63 | 16,954.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -773.86 | -4,766.30 | -9,895.89 | -6,380.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 176,000.00 | 76,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,613.07 | 691.56 | 102.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.13 | 158.64 | 12.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109.73 | 91.98 | 53.22 | 6.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 177,765.94 | 76,942.19 | 16,168.11 | 6.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,768.42 | 5,313.04 | 1,982.41 | 1,239.22 | |
| 投资所支付的现金 | 182,500.00 | 123,000.00 | 63,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,268.42 | 128,313.04 | 64,982.41 | 1,239.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,502.48 | -51,370.85 | -48,814.29 | -1,233.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,602.72 | 79,602.72 | 79,602.72 | 79,602.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,900.00 | 19,800.00 | 10,800.00 | 5,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,502.72 | 99,402.72 | 90,402.72 | 85,502.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,400.00 | 21,650.00 | 14,400.00 | 4,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,755.26 | 1,303.98 | 895.45 | 532.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,454.00 | 1,036.40 | 1,036.41 | 661.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,609.26 | 23,990.38 | 16,331.86 | 6,093.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,893.46 | 75,412.34 | 74,070.86 | 79,409.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,617.12 | 19,275.19 | 15,360.67 | 71,795.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,818.26 | 2,818.26 | 2,818.26 | 2,818.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,435.38 | 22,093.45 | 18,178.94 | 74,613.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,723.10 | -- | 5,416.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,120.01 | -- | 301.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,763.43 | -- | 6,383.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.74 | -- | 142.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,286.24 | -- | 498.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.02 | -- | 31.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,070.81 | -- | 965.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,613.07 | -- | -102.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -166.30 | -- | -17.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,610.66 | -- | 2,887.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,902.49 | -- | -10,648.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,787.71 | -- | -15,753.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -773.86 | -- | -9,895.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,435.38 | -- | 18,178.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,818.26 | -- | 2,818.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,617.12 | -- | 15,360.67 | -- | |
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