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| 沃格光电(603773) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,693.56 | 13,294.00 | |||
| 收到的税费返还 | 0.01 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,268.01 | 900.94 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 28,961.57 | 14,194.94 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,637.56 | 4,493.33 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,260.70 | 3,706.20 | |||
| 支付的各项税费 | 3,277.19 | 1,119.16 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,082.66 | 1,737.90 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 23,258.11 | 11,056.59 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,703.46 | 3,138.34 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.00 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 45.00 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,506.45 | 5,443.19 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,617.22 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,123.67 | 6,443.19 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,078.67 | -6,443.19 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 22,700.00 | 17,700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,300.00 | 18,300.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 15,142.01 | 10,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,668.94 | 1,148.88 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,152.87 | 1,055.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,963.81 | 12,203.88 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,336.19 | 6,096.12 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 381.16 | 96.96 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,657.87 | 2,888.24 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,598.82 | 16,598.82 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,940.95 | 19,487.06 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,472.98 | 773.25 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 165.05 | -139.07 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,915.89 | 1,377.44 | |||
| 无形资产摊销 | 78.43 | 39.03 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 52.90 | 40.84 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.03 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 118.78 | 327.47 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 24.56 | 77.23 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -359.50 | -66.06 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -6,511.91 | 984.13 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,747.32 | -275.91 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,703.46 | 3,138.34 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,940.95 | 19,487.06 | |||
| 现金的期初余额 | 16,598.82 | 16,598.82 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,657.87 | 2,888.24 | |||
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