沃格光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
沃格光电(603773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,693.5613,294.00
收到的税费返还0.01--
收到的其他与经营活动有关的现金1,268.01900.94
经营活动现金流入小计28,961.5714,194.94
购买商品、接受劳务支付的现金8,637.564,493.33
支付给职工以及为职工支付的现金8,260.703,706.20
支付的各项税费3,277.191,119.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,082.661,737.90
经营活动现金流出小计23,258.1111,056.59
经营活动产生的现金流量净额5,703.463,138.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计45.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,506.455,443.19
投资所支付的现金--1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,617.22--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计13,123.676,443.19
投资活动产生的现金流量净额-13,078.67-6,443.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金22,700.0017,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金600.00600.00
筹资活动现金流入小计23,300.0018,300.00
偿还债务支付的现金15,142.0110,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,668.941,148.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,152.871,055.00
筹资活动现金流出小计17,963.8112,203.88
筹资活动产生的现金流量净额5,336.196,096.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响381.1696.96
五、现金及现金等价物净增加额-1,657.872,888.24
加:期初现金及现金等价物余额16,598.8216,598.82
六、期末现金及现金等价物余额14,940.9519,487.06
附注
净利润7,472.98773.25
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备165.05-139.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,915.891,377.44
无形资产摊销78.4339.03
长期待摊费用摊销52.9040.84
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.03--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用118.78327.47
投资损失----
递延所得税资产减少24.5677.23
递延所得税负债增加----
存货的减少-359.50-66.06
经营性应收项目的减少-6,511.91984.13
经营性应付项目的增加1,747.32-275.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,703.463,138.34
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额14,940.9519,487.06
现金的期初余额16,598.8216,598.82
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,657.872,888.24
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