沃格光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
沃格光电(603773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,717.6743,021.4227,071.0113,427.22
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,276.791,059.68788.2110.73
经营活动现金流入小计61,994.4644,081.1027,859.2113,437.96
购买商品、接受劳务支付的现金14,377.349,998.646,265.122,926.01
支付给职工以及为职工支付的现金12,416.968,881.865,923.933,048.40
支付的各项税费8,849.975,688.573,336.182,192.51
支付的其他与经营活动有关的现金4,153.422,836.731,946.70777.47
经营活动现金流出小计39,797.6927,405.8017,471.938,944.40
经营活动产生的现金流量净额22,196.7716,675.2910,387.284,493.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.070.970.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.070.970.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,076.307,875.605,940.793,046.29
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,076.307,875.605,940.793,046.29
投资活动产生的现金流量净额-11,075.23-7,874.63-5,939.82-3,046.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,200.004,000.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金224.53210.00210.00--
筹资活动现金流入小计4,424.524,210.004,210.004,000.00
偿还债务支付的现金10,680.0010,480.009,680.005,010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金775.72607.32438.23234.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金405.00345.00345.00--
筹资活动现金流出小计11,860.7211,432.3210,463.235,244.84
筹资活动产生的现金流量净额-7,436.20-7,222.32-6,253.23-1,244.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-533.06-350.48-199.19-45.91
五、现金及现金等价物净增加额3,152.281,227.87-2,004.96156.53
加:期初现金及现金等价物余额14,940.9514,940.9514,940.9514,940.95
六、期末现金及现金等价物余额18,093.2316,168.8112,935.9915,097.47
附注
净利润20,774.64------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备335.90------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,574.55------
无形资产摊销80.86------
长期待摊费用摊销67.33------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失75.23------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,253.53------
投资损失--------
递延所得税资产减少17.30------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-942.74------
经营性应收项目的减少-10,192.17------
经营性应付项目的增加7,152.33------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,196.77------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,093.23------
现金的期初余额14,940.95------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,152.28------
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