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| 沃格光电(603773) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,717.67 | 43,021.42 | 27,071.01 | 13,427.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,276.79 | 1,059.68 | 788.21 | 10.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,994.46 | 44,081.10 | 27,859.21 | 13,437.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,377.34 | 9,998.64 | 6,265.12 | 2,926.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,416.96 | 8,881.86 | 5,923.93 | 3,048.40 | |
| 支付的各项税费 | 8,849.97 | 5,688.57 | 3,336.18 | 2,192.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,153.42 | 2,836.73 | 1,946.70 | 777.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,797.69 | 27,405.80 | 17,471.93 | 8,944.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,196.77 | 16,675.29 | 10,387.28 | 4,493.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.07 | 0.97 | 0.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.07 | 0.97 | 0.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,076.30 | 7,875.60 | 5,940.79 | 3,046.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,076.30 | 7,875.60 | 5,940.79 | 3,046.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,075.23 | -7,874.63 | -5,939.82 | -3,046.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,200.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 224.53 | 210.00 | 210.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,424.53 | 4,210.00 | 4,210.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,680.00 | 10,480.00 | 9,680.00 | 5,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 775.72 | 607.32 | 438.23 | 234.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405.00 | 345.00 | 345.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,860.72 | 11,432.32 | 10,463.23 | 5,244.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,436.20 | -7,222.32 | -6,253.23 | -1,244.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -533.06 | -350.48 | -199.19 | -45.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,152.28 | 1,227.87 | -2,004.96 | 156.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,940.95 | 14,940.95 | 14,940.95 | 14,940.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,093.23 | 16,168.81 | 12,935.99 | 15,097.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,774.64 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 335.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,574.55 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.86 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,253.53 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -942.74 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,192.17 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,152.33 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,196.77 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,093.23 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,940.95 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,152.28 | -- | -- | -- | |
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