沃格光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
沃格光电(603773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,445.1844,580.9828,341.1116,926.20
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,877.962,172.881,643.991,178.05
经营活动现金流入小计61,323.1446,753.8529,985.1018,104.25
购买商品、接受劳务支付的现金24,519.9117,582.809,654.414,697.30
支付给职工以及为职工支付的现金18,561.1313,669.639,646.005,193.88
支付的各项税费4,396.393,827.812,625.881,408.73
支付的其他与经营活动有关的现金6,040.064,479.102,780.351,543.79
经营活动现金流出小计53,517.4939,559.3324,706.6412,843.69
经营活动产生的现金流量净额7,805.657,194.525,278.465,260.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额135.1387.9486.780.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金117,879.5186,484.6750,224.6330,569.05
投资活动现金流入小计118,014.6586,572.6150,311.4130,569.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,220.1813,192.979,496.844,441.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金116,814.5586,814.5554,814.5533,354.05
投资活动现金流出小计135,034.74100,007.5364,311.4037,795.42
投资活动产生的现金流量净额-17,020.09-13,434.91-13,999.99-7,226.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,200.005,200.001,100.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,200.005,200.001,100.00--
偿还债务支付的现金7,900.001,800.001,800.001,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,490.026,472.5314.0813.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3.553.55----
筹资活动现金流出小计14,393.568,276.081,814.081,813.05
筹资活动产生的现金流量净额-8,193.56-3,076.08-714.08-1,813.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响363.50445.8384.75-384.70
五、现金及现金等价物净增加额-17,044.50-8,870.64-9,350.87-4,163.38
加:期初现金及现金等价物余额47,080.6247,080.6247,080.6247,080.62
六、期末现金及现金等价物余额30,036.1238,209.9837,729.7542,917.24
附注
净利润5,090.45--3,925.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备198.17---36.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,069.18--2,734.11--
无形资产摊销103.41--50.72--
长期待摊费用摊销290.35--131.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.88--4.88--
固定资产报废损失25.45--15.04--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,370.96---930.00--
投资损失--------
递延所得税资产减少-61.29---6.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-448.31--128.08--
经营性应收项目的减少-1,971.63--47.82--
经营性应付项目的增加875.96---785.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,805.65--5,278.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,036.12--37,729.75--
现金的期初余额47,080.62--47,080.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,044.50---9,350.87--
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