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| 沃格光电(603773) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,427.36 | 58,445.18 | 44,580.98 | 28,341.11 | 16,926.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 616.98 | 2,877.96 | 2,172.88 | 1,643.99 | 1,178.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,044.34 | 61,323.14 | 46,753.85 | 29,985.10 | 18,104.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,302.30 | 24,519.91 | 17,582.80 | 9,654.41 | 4,697.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,191.28 | 18,561.13 | 13,669.63 | 9,646.00 | 5,193.88 |
| 支付的各项税费 | 520.84 | 4,396.39 | 3,827.81 | 2,625.88 | 1,408.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,210.93 | 6,040.06 | 4,479.10 | 2,780.35 | 1,543.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,225.35 | 53,517.49 | 39,559.33 | 24,706.64 | 12,843.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,818.99 | 7,805.65 | 7,194.52 | 5,278.46 | 5,260.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.34 | 135.13 | 87.94 | 86.78 | 0.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,460.33 | 117,879.51 | 86,484.67 | 50,224.63 | 30,569.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,476.66 | 118,014.65 | 86,572.61 | 50,311.41 | 30,569.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,408.64 | 18,220.18 | 13,192.97 | 9,496.84 | 4,441.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 116,814.55 | 86,814.55 | 54,814.55 | 33,354.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,408.64 | 135,034.74 | 100,007.53 | 64,311.40 | 37,795.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,931.97 | -17,020.09 | -13,434.91 | -13,999.99 | -7,226.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 6,200.00 | 5,200.00 | 1,100.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 6,200.00 | 5,200.00 | 1,100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 7,900.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.19 | 6,490.02 | 6,472.53 | 14.08 | 13.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.55 | 3.55 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 100.19 | 14,393.56 | 8,276.08 | 1,814.08 | 1,813.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,899.81 | -8,193.56 | -3,076.08 | -714.08 | -1,813.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.65 | 363.50 | 445.83 | 84.75 | -384.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,830.47 | -17,044.50 | -8,870.64 | -9,350.87 | -4,163.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,036.12 | 47,080.62 | 47,080.62 | 47,080.62 | 47,080.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,866.59 | 30,036.12 | 38,209.98 | 37,729.75 | 42,917.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,090.45 | -- | 3,925.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 198.17 | -- | -36.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,069.18 | -- | 2,734.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 103.41 | -- | 50.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 290.35 | -- | 131.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.88 | -- | 4.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.45 | -- | 15.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,370.96 | -- | -930.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -61.29 | -- | -6.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -448.31 | -- | 128.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,971.63 | -- | 47.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 875.96 | -- | -785.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,805.65 | -- | 5,278.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,036.12 | -- | 37,729.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,080.62 | -- | 47,080.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,044.50 | -- | -9,350.87 | -- |
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