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沃格光电(603773) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,204.15 | 38,168.10 | 16,427.36 | 58,445.18 | 44,580.98 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.87 | 1,401.85 | 616.98 | 2,877.96 | 2,172.88 |
经营活动现金流入小计 | 71,328.02 | 39,569.95 | 17,044.34 | 61,323.14 | 46,753.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,593.29 | 26,246.49 | 4,302.30 | 24,519.91 | 17,582.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,482.28 | 9,741.86 | 4,191.28 | 18,561.13 | 13,669.63 |
支付的各项税费 | 2,030.37 | 1,142.92 | 520.84 | 4,396.39 | 3,827.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,888.01 | 2,900.30 | 1,210.93 | 6,040.06 | 4,479.10 |
经营活动现金流出小计 | 64,993.96 | 40,031.56 | 10,225.35 | 53,517.49 | 39,559.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,334.06 | -461.61 | 6,818.99 | 7,805.65 | 7,194.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.40 | 16.34 | 16.34 | 135.13 | 87.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,294.61 | 56,789.63 | 31,460.33 | 117,879.51 | 86,484.67 |
投资活动现金流入小计 | 95,311.01 | 56,805.97 | 31,476.66 | 118,014.65 | 86,572.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,087.08 | 12,500.05 | 6,408.64 | 18,220.18 | 13,192.97 |
投资所支付的现金 | 10,037.51 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,148.03 | 55,951.46 | 31,000.00 | 116,814.55 | 86,814.55 |
投资活动现金流出小计 | 132,272.62 | 70,451.52 | 37,408.64 | 135,034.74 | 100,007.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,961.62 | -13,645.55 | -5,931.97 | -17,020.09 | -13,434.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,845.00 | 17,080.00 | 3,000.00 | 6,200.00 | 5,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,845.00 | 17,080.00 | 3,000.00 | 6,200.00 | 5,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,460.00 | 100.00 | 100.00 | 7,900.00 | 1,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,792.75 | 96.50 | 0.19 | 6,490.02 | 6,472.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.84 | -- | -- | 3.55 | 3.55 |
筹资活动现金流出小计 | 9,253.60 | 196.50 | 100.19 | 14,393.56 | 8,276.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,591.40 | 16,883.50 | 2,899.81 | -8,193.56 | -3,076.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.74 | 27.76 | 43.65 | 363.50 | 445.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,044.89 | 2,804.10 | 3,830.47 | -17,044.50 | -8,870.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,037.73 | 30,036.12 | 30,036.12 | 47,080.62 | 47,080.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,992.84 | 32,840.21 | 33,866.59 | 30,036.12 | 38,209.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 901.72 | -- | 5,090.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 510.17 | -- | 198.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,819.16 | -- | 6,069.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 53.94 | -- | 103.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 88.91 | -- | 290.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 4.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.86 | -- | 25.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -706.21 | -- | -2,370.96 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -106.08 | -- | -61.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -202.91 | -- | -448.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,621.86 | -- | -1,971.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,446.91 | -- | 875.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -461.61 | -- | 7,805.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,840.21 | -- | 30,036.12 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,036.12 | -- | 47,080.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,804.10 | -- | -17,044.50 | -- |
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