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| 沃格光电(603773) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,341.11 | 16,926.20 | 75,602.29 | 58,062.43 | 41,246.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 16.92 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,643.99 | 1,178.05 | 2,471.53 | 2,098.85 | 1,191.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,985.10 | 18,104.25 | 78,090.74 | 60,161.28 | 42,437.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,654.41 | 4,697.30 | 22,699.94 | 16,865.59 | 11,183.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,646.00 | 5,193.88 | 19,202.39 | 15,146.03 | 11,272.44 |
| 支付的各项税费 | 2,625.88 | 1,408.73 | 11,435.81 | 8,804.15 | 6,137.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,780.35 | 1,543.79 | 4,775.90 | 3,907.47 | 2,379.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,706.64 | 12,843.69 | 58,114.04 | 44,723.25 | 30,972.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,278.46 | 5,260.55 | 19,976.70 | 15,438.03 | 11,464.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.78 | 0.19 | 5.91 | 5.89 | 4.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,224.63 | 30,569.05 | 29,839.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,311.41 | 30,569.24 | 29,845.50 | 5.89 | 4.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,496.84 | 4,441.37 | 16,363.25 | 10,267.48 | 4,592.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,814.55 | 33,354.05 | 69,164.53 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,311.40 | 37,795.42 | 85,527.78 | 10,267.48 | 4,592.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,999.99 | -7,226.18 | -55,682.28 | -10,261.59 | -4,587.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 74,991.03 | 74,991.03 | 74,991.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | -- | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | -- | 79,191.03 | 79,191.03 | 79,191.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.08 | 13.05 | 281.13 | 261.12 | 241.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,184.99 | 1,184.99 | 1,184.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,814.08 | 1,813.05 | 15,066.12 | 15,046.11 | 15,026.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -714.08 | -1,813.05 | 64,124.91 | 64,144.92 | 64,164.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.75 | -384.70 | 568.05 | 1,009.87 | 294.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,350.87 | -4,163.38 | 28,987.39 | 70,331.23 | 71,336.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,080.62 | 47,080.62 | 18,093.23 | 18,093.23 | 18,093.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,729.75 | 42,917.24 | 47,080.62 | 88,424.46 | 89,429.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,925.19 | -- | 15,804.69 | -- | 11,854.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -36.72 | -- | 5,553.21 | -- | -119.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,734.11 | -- | 4,607.36 | -- | 2,107.43 |
| 无形资产摊销 | 50.72 | -- | 87.80 | -- | 40.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 131.25 | -- | 132.97 | -- | 38.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.88 | -- | 17.11 | -- | 13.91 |
| 固定资产报废损失 | 15.04 | -- | 40.21 | -- | 7.19 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -930.00 | -- | -1,025.16 | -- | -75.94 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6.62 | -- | -838.12 | -- | 17.37 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 128.08 | -- | -161.12 | -- | 45.06 |
| 经营性应收项目的减少 | 47.82 | -- | -2,628.84 | -- | 315.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -785.32 | -- | -1,613.41 | -- | -2,780.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,278.46 | -- | 19,976.70 | -- | 11,464.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,729.75 | -- | 47,080.62 | -- | 89,429.43 |
| 现金的期初余额 | 47,080.62 | -- | 18,093.23 | -- | 18,093.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,350.87 | -- | 28,987.39 | -- | 71,336.21 |
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