沃格光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
沃格光电(603773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,204.1538,168.1016,427.3658,445.1844,580.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,123.871,401.85616.982,877.962,172.88
经营活动现金流入小计71,328.0239,569.9517,044.3461,323.1446,753.85
购买商品、接受劳务支付的现金42,593.2926,246.494,302.3024,519.9117,582.80
支付给职工以及为职工支付的现金15,482.289,741.864,191.2818,561.1313,669.63
支付的各项税费2,030.371,142.92520.844,396.393,827.81
支付的其他与经营活动有关的现金4,888.012,900.301,210.936,040.064,479.10
经营活动现金流出小计64,993.9640,031.5610,225.3553,517.4939,559.33
经营活动产生的现金流量净额6,334.06-461.616,818.997,805.657,194.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.4016.3416.34135.1387.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金95,294.6156,789.6331,460.33117,879.5186,484.67
投资活动现金流入小计95,311.0156,805.9731,476.66118,014.6586,572.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,087.0812,500.056,408.6418,220.1813,192.97
投资所支付的现金10,037.512,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金103,148.0355,951.4631,000.00116,814.5586,814.55
投资活动现金流出小计132,272.6270,451.5237,408.64135,034.74100,007.53
投资活动产生的现金流量净额-36,961.62-13,645.55-5,931.97-17,020.09-13,434.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,845.0017,080.003,000.006,200.005,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,845.0017,080.003,000.006,200.005,200.00
偿还债务支付的现金7,460.00100.00100.007,900.001,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,792.7596.500.196,490.026,472.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.84----3.553.55
筹资活动现金流出小计9,253.60196.50100.1914,393.568,276.08
筹资活动产生的现金流量净额13,591.4016,883.502,899.81-8,193.56-3,076.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.7427.7643.65363.50445.83
五、现金及现金等价物净增加额-17,044.892,804.103,830.47-17,044.50-8,870.64
加:期初现金及现金等价物余额30,037.7330,036.1230,036.1247,080.6247,080.62
六、期末现金及现金等价物余额12,992.8432,840.2133,866.5930,036.1238,209.98
附注
净利润--901.72--5,090.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--510.17--198.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,819.16--6,069.18--
无形资产摊销--53.94--103.41--
长期待摊费用摊销--88.91--290.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------4.88--
固定资产报废损失--12.86--25.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---706.21---2,370.96--
投资损失----------
递延所得税资产减少---106.08---61.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---202.91---448.31--
经营性应收项目的减少---14,621.86---1,971.63--
经营性应付项目的增加--9,446.91--875.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---461.61--7,805.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,840.21--30,036.12--
现金的期初余额--30,036.12--47,080.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,804.10---17,044.50--
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