来伊份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
来伊份(603777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,499.63135,946.98455,523.90336,779.04239,972.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,377.052,436.128,916.916,180.233,826.25
经营活动现金流入小计241,876.68138,383.10464,440.81342,959.27243,798.56
购买商品、接受劳务支付的现金133,856.8179,797.82267,618.31194,789.78144,755.54
支付给职工以及为职工支付的现金38,009.6919,508.8171,702.5350,931.8034,971.72
支付的各项税费13,107.117,020.2523,202.2417,524.9112,279.03
支付的其他与经营活动有关的现金29,572.5915,268.5892,326.7772,306.0549,925.05
经营活动现金流出小计214,546.19121,595.46454,849.86335,552.55241,931.34
经营活动产生的现金流量净额27,330.4916,787.649,590.957,406.721,867.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,000.0040,800.00192,200.00124,200.00100,000.00
取得投资收益所收到的现金393.64225.201,855.291,197.56978.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额246.50114.81296.6529.8519.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,024.81--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计61,664.9641,140.01194,351.94125,427.41100,998.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,656.093,037.038,004.084,952.563,246.64
投资所支付的现金52,000.0035,800.00197,750.00126,350.0083,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,656.0938,837.03205,754.08131,302.5686,596.64
投资活动产生的现金流量净额5,008.872,302.98-11,402.14-5,875.1514,401.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----3,515.293,372.69--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,296.238,976.882,220.362,391.41--
筹资活动现金流出小计19,296.238,976.885,735.655,764.10--
筹资活动产生的现金流量净额-19,296.23-8,976.88-5,735.65-5,764.10--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.900.37-5.37-1.741.69
五、现金及现金等价物净增加额13,042.2310,114.11-7,552.21-4,234.2716,270.37
加:期初现金及现金等价物余额58,472.7658,472.7666,024.9766,024.9766,024.97
六、期末现金及现金等价物余额71,514.9968,586.8758,472.7661,790.6982,295.34
附注
净利润10,831.98---6,519.54--1,234.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,521.20--5,577.20--2,680.38
无形资产摊销68.94--153.39--77.28
长期待摊费用摊销3,015.84--7,541.38--3,552.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失142.83--9.17---7.92
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-486.15--190.37--52.97
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,155.91--4.22----
投资损失-6,803.68---2,098.94---978.52
递延所得税资产减少1,501.74---383.99--834.68
递延所得税负债增加207.94---31.50---8.70
存货的减少12,840.13--10,665.95--23,800.37
经营性应收项目的减少2,538.58---1,594.18--4,199.91
经营性应付项目的增加-19,909.43---3,973.99---33,554.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额27,330.49--9,590.95--1,867.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71,514.99--58,472.76--82,295.34
现金的期初余额58,472.76--66,024.97--66,024.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额13,042.23---7,552.21--16,270.37
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