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| 来伊份(603777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,861.76 | 481,402.10 | 345,151.56 | 235,499.63 | 135,946.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,173.01 | 10,495.10 | 9,705.88 | 6,377.05 | 2,436.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,034.77 | 491,897.20 | 354,857.44 | 241,876.68 | 138,383.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,276.26 | 287,591.17 | 187,947.83 | 133,856.81 | 79,797.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,503.87 | 77,031.31 | 56,292.75 | 38,009.69 | 19,508.81 |
| 支付的各项税费 | 6,656.96 | 22,532.73 | 17,929.18 | 13,107.11 | 7,020.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,803.77 | 47,275.72 | 47,573.66 | 29,572.59 | 15,268.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,240.86 | 434,430.93 | 309,743.42 | 214,546.19 | 121,595.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,793.91 | 57,466.27 | 45,114.02 | 27,330.49 | 16,787.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,150.00 | 112,121.38 | 79,850.00 | 52,000.00 | 40,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.95 | 1,495.04 | 873.07 | 393.64 | 225.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.66 | 303.86 | 455.66 | 246.50 | 114.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,993.41 | 9,993.41 | 9,024.81 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,568.60 | 123,913.68 | 91,172.14 | 61,664.96 | 41,140.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,575.09 | 11,597.85 | 8,023.64 | 4,656.09 | 3,037.03 |
| 投资所支付的现金 | 23,850.00 | 115,650.00 | 70,493.00 | 52,000.00 | 35,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,425.09 | 127,247.85 | 78,516.64 | 56,656.09 | 38,837.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,856.48 | -3,334.18 | 12,655.50 | 5,008.87 | 2,302.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,302.80 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,302.80 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8.59 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,458.76 | 37,953.71 | 28,213.57 | 19,296.23 | 8,976.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,458.76 | 37,962.30 | 28,213.57 | 19,296.23 | 8,976.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,155.96 | -37,962.30 | -28,213.57 | -19,296.23 | -8,976.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.55 | -1.21 | -0.78 | -0.90 | 0.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -219.08 | 16,168.59 | 29,555.17 | 13,042.23 | 10,114.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,641.35 | 58,472.76 | 58,472.76 | 58,472.76 | 58,472.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,422.27 | 74,641.35 | 88,027.93 | 71,514.99 | 68,586.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,100.10 | -- | 10,831.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,218.65 | -- | 2,521.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 125.61 | -- | 68.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,776.29 | -- | 3,015.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 167.48 | -- | 142.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,791.35 | -- | -486.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,332.02 | -- | 1,155.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,735.32 | -- | -6,803.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 497.93 | -- | 1,501.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 832.23 | -- | 207.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,985.90 | -- | 12,840.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,279.80 | -- | 2,538.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,130.28 | -- | -19,909.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,466.27 | -- | 27,330.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,641.35 | -- | 71,514.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,472.76 | -- | 58,472.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,168.59 | -- | 13,042.23 | -- |
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