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| 来伊份(603777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,499.63 | 135,946.98 | 455,523.90 | 336,779.04 | 239,972.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,377.05 | 2,436.12 | 8,916.91 | 6,180.23 | 3,826.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,876.68 | 138,383.10 | 464,440.81 | 342,959.27 | 243,798.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,856.81 | 79,797.82 | 267,618.31 | 194,789.78 | 144,755.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,009.69 | 19,508.81 | 71,702.53 | 50,931.80 | 34,971.72 |
| 支付的各项税费 | 13,107.11 | 7,020.25 | 23,202.24 | 17,524.91 | 12,279.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,572.59 | 15,268.58 | 92,326.77 | 72,306.05 | 49,925.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,546.19 | 121,595.46 | 454,849.86 | 335,552.55 | 241,931.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,330.49 | 16,787.64 | 9,590.95 | 7,406.72 | 1,867.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,000.00 | 40,800.00 | 192,200.00 | 124,200.00 | 100,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393.64 | 225.20 | 1,855.29 | 1,197.56 | 978.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.50 | 114.81 | 296.65 | 29.85 | 19.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,024.81 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,664.96 | 41,140.01 | 194,351.94 | 125,427.41 | 100,998.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,656.09 | 3,037.03 | 8,004.08 | 4,952.56 | 3,246.64 |
| 投资所支付的现金 | 52,000.00 | 35,800.00 | 197,750.00 | 126,350.00 | 83,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,656.09 | 38,837.03 | 205,754.08 | 131,302.56 | 86,596.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,008.87 | 2,302.98 | -11,402.14 | -5,875.15 | 14,401.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 3,515.29 | 3,372.69 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,296.23 | 8,976.88 | 2,220.36 | 2,391.41 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,296.23 | 8,976.88 | 5,735.65 | 5,764.10 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,296.23 | -8,976.88 | -5,735.65 | -5,764.10 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.90 | 0.37 | -5.37 | -1.74 | 1.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,042.23 | 10,114.11 | -7,552.21 | -4,234.27 | 16,270.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,472.76 | 58,472.76 | 66,024.97 | 66,024.97 | 66,024.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,514.99 | 68,586.87 | 58,472.76 | 61,790.69 | 82,295.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,831.98 | -- | -6,519.54 | -- | 1,234.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,521.20 | -- | 5,577.20 | -- | 2,680.38 |
| 无形资产摊销 | 68.94 | -- | 153.39 | -- | 77.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,015.84 | -- | 7,541.38 | -- | 3,552.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 142.83 | -- | 9.17 | -- | -7.92 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -486.15 | -- | 190.37 | -- | 52.97 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,155.91 | -- | 4.22 | -- | -- |
| 投资损失 | -6,803.68 | -- | -2,098.94 | -- | -978.52 |
| 递延所得税资产减少 | 1,501.74 | -- | -383.99 | -- | 834.68 |
| 递延所得税负债增加 | 207.94 | -- | -31.50 | -- | -8.70 |
| 存货的减少 | 12,840.13 | -- | 10,665.95 | -- | 23,800.37 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,538.58 | -- | -1,594.18 | -- | 4,199.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -19,909.43 | -- | -3,973.99 | -- | -33,554.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,330.49 | -- | 9,590.95 | -- | 1,867.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,514.99 | -- | 58,472.76 | -- | 82,295.34 |
| 现金的期初余额 | 58,472.76 | -- | 66,024.97 | -- | 66,024.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,042.23 | -- | -7,552.21 | -- | 16,270.37 |
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