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| 星光农机(603789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,195.82 | 36,339.14 | 24,650.89 | 11,956.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,321.58 | 1,140.44 | 714.76 | 499.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,669.06 | 1,780.98 | 978.06 | 9,009.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,186.46 | 39,260.56 | 26,343.71 | 21,466.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,602.02 | 27,181.84 | 19,318.74 | 8,158.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,475.17 | 4,702.21 | 3,583.44 | 1,831.86 | |
| 支付的各项税费 | 1,033.03 | 927.16 | 851.10 | 369.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,559.66 | 3,203.25 | 2,232.06 | 9,485.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,669.88 | 36,014.46 | 25,985.34 | 19,845.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,516.58 | 3,246.09 | 358.37 | 1,620.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.69 | 18.31 | 20.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 26.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.20 | 39.82 | 42.11 | 26.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 886.11 | 1,013.79 | 1,029.59 | 1,021.43 | |
| 投资所支付的现金 | 204.50 | 117.00 | 117.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 680.19 | 550.00 | 550.00 | 150.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,770.80 | 1,680.79 | 1,696.59 | 1,171.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,728.60 | -1,640.97 | -1,654.49 | -1,144.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,350.00 | 4,880.00 | 2,400.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,405.35 | 11,013.04 | 12,376.00 | 13.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,755.35 | 15,893.04 | 14,776.00 | 513.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,975.00 | 6,950.00 | 3,915.00 | 665.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,205.11 | 791.82 | 516.46 | 522.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,827.40 | 11,037.50 | 13,274.24 | 308.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,007.50 | 18,779.32 | 17,705.70 | 1,495.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,747.84 | -2,886.28 | -2,929.70 | -982.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.43 | -0.20 | -3.88 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,530.40 | -1,281.37 | -4,229.69 | -506.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,331.18 | 5,331.18 | 5,331.18 | 5,331.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,861.58 | 4,049.81 | 1,101.49 | 4,824.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,301.31 | -- | -4,325.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,118.48 | -- | 289.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,188.40 | -- | 2,273.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 420.56 | -- | 239.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.51 | -- | 152.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.79 | -- | -1.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,496.16 | -- | 624.95 | -- | |
| 投资损失 | -53.30 | -- | 129.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,367.96 | -- | -265.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.01 | -- | -25.90 | -- | |
| 存货的减少 | -3,629.30 | -- | -3,586.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,589.33 | -- | -5,680.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,692.28 | -- | 8,590.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 102.93 | -- | 36.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,516.58 | -- | 358.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,861.58 | -- | 1,101.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,331.18 | -- | 5,331.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,530.40 | -- | -4,229.69 | -- | |
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