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| 华友钴业(603799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,971.64 | 321,946.23 | 202,740.92 | 82,511.73 | |
| 收到的税费返还 | 11,004.96 | 8,562.60 | 7,057.08 | 5,857.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,863.10 | 12,744.54 | 6,496.65 | 34,860.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 461,839.69 | 343,253.38 | 216,294.65 | 123,230.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,767.91 | 338,308.53 | 213,853.53 | 119,606.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,772.74 | 16,070.71 | 11,290.50 | 6,733.46 | |
| 支付的各项税费 | 17,609.54 | 13,818.54 | 6,118.37 | 6,793.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,652.72 | 25,867.97 | 12,457.45 | 29,065.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 533,802.91 | 394,065.74 | 243,719.85 | 162,199.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,963.21 | -50,812.36 | -27,425.20 | -38,968.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,593.26 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,582.48 | -- | -- | 129.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.17 | 67.46 | 64.94 | 19.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,186.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,304.41 | 1,009.96 | 187.17 | 115.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,119.63 | 3,670.68 | 252.12 | 264.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,831.59 | 74,892.22 | 59,182.07 | 25,690.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 491.26 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,473.25 | 2,712.75 | 1,570.46 | 870.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,304.84 | 77,604.97 | 61,243.79 | 26,560.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,185.21 | -73,934.28 | -60,991.68 | -26,296.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 566,588.76 | 440,140.00 | 281,920.89 | 101,770.68 | |
| 发行债券收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,628.39 | 63,672.62 | 20,428.79 | 12,186.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 715,217.15 | 528,812.63 | 327,349.69 | 160,130.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 511,948.87 | 373,013.64 | 204,675.30 | 54,345.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,285.23 | 14,221.51 | 7,658.14 | 1,747.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,938.67 | 2,995.95 | 637.97 | 7,353.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 601,172.77 | 390,231.10 | 212,971.41 | 98,495.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,044.38 | 138,581.53 | 114,378.28 | 61,635.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.01 | -9,627.29 | 642.74 | 104.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,841.02 | 4,207.59 | 26,604.15 | -3,524.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,979.61 | 38,979.61 | 38,979.61 | 37,229.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,138.59 | 43,187.20 | 65,583.76 | 33,705.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,144.23 | -- | 6,858.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,977.92 | -- | 755.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,729.48 | -- | 5,263.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,661.29 | -- | 834.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 460.77 | -- | 392.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 224.60 | -- | 218.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,443.49 | -- | 1,140.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,919.91 | -- | 6,673.71 | -- | |
| 投资损失 | -10,696.80 | -- | 491.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,738.82 | -- | -1,738.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 967.47 | -- | -372.12 | -- | |
| 存货的减少 | -102,160.36 | -- | -47,140.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,881.30 | -- | -17,818.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,198.81 | -- | 16,996.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -213.91 | -- | 20.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -71,963.21 | -- | -27,425.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,138.59 | -- | 65,583.76 | 33,705.44 | |
| 现金的期初余额 | 38,979.61 | -- | 38,979.61 | 37,229.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,841.02 | -- | 26,604.15 | -3,524.52 | |
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