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| 华友钴业(603799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,289.82 | 331,706.40 | 198,439.63 | 79,461.47 | |
| 收到的税费返还 | 3,749.53 | 2,549.95 | 1,398.82 | 964.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,367.00 | 20,729.19 | 13,911.57 | 14,232.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 512,406.35 | 354,985.54 | 213,750.02 | 94,659.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,853.61 | 259,740.85 | 159,399.01 | 77,679.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,739.08 | 19,869.44 | 14,131.01 | 8,655.73 | |
| 支付的各项税费 | 8,194.01 | 6,547.17 | 3,928.15 | 2,121.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,367.59 | 50,995.75 | 24,649.48 | 16,107.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 415,154.30 | 337,153.22 | 202,107.66 | 104,564.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,252.06 | 17,832.32 | 11,642.37 | -9,905.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,532.54 | 16,028.16 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 530.85 | 457.61 | 450.67 | 17.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,443.60 | 6,395.93 | 4,426.92 | 2,920.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,506.98 | 22,881.70 | 4,877.60 | 2,937.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,349.31 | 16,788.47 | 11,528.40 | 6,680.80 | |
| 投资所支付的现金 | 17,828.81 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,068.54 | 5,817.71 | 3,917.71 | 3,590.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,246.66 | 22,606.17 | 15,446.11 | 10,271.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,739.67 | 275.52 | -10,568.51 | -7,333.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 179,958.82 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 732,589.42 | 574,399.65 | 364,605.51 | 202,545.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 195,944.21 | 194,227.98 | 118,238.73 | 32,162.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,108,492.45 | 768,627.63 | 482,844.24 | 234,708.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 901,111.37 | 597,832.75 | 384,163.71 | 194,754.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,575.36 | 19,562.62 | 11,490.80 | 5,586.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,249.12 | 181,803.16 | 102,658.91 | 49,183.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,084,935.85 | 799,198.53 | 498,313.43 | 249,524.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,556.59 | -30,570.90 | -15,469.19 | -14,815.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,434.67 | 90.88 | 122.52 | -351.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,634.31 | -12,372.17 | -14,272.81 | -32,406.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,636.08 | 65,636.08 | 65,636.08 | 65,636.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,270.39 | 53,263.91 | 51,363.26 | 33,229.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,810.55 | -- | -3,649.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 774.73 | -- | 1,443.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,239.29 | -- | 8,068.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 436.09 | -- | 218.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 402.54 | -- | 375.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.26 | -- | 128.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,558.77 | -- | 502.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,317.29 | -- | 14,192.45 | -- | |
| 投资损失 | 4,813.66 | -- | -270.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,762.15 | -- | -2,447.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -390.26 | -- | -30.20 | -- | |
| 存货的减少 | 52,116.99 | -- | 21,915.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,703.03 | -- | -45,552.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,280.31 | -- | 16,744.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 347.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,252.06 | -- | 11,642.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,270.39 | -- | 51,363.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,636.08 | -- | 65,636.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,634.31 | -- | -14,272.81 | -- | |
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