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| 华友钴业(603799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,907,727.78 | 1,431,839.81 | 948,729.05 | 434,480.02 | |
| 收到的税费返还 | 22,312.48 | 17,195.24 | 13,771.55 | 5,539.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,194.41 | 79,564.52 | 49,763.42 | 33,622.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,990,234.67 | 1,528,599.56 | 1,012,264.03 | 473,642.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,507,593.52 | 1,106,631.37 | 704,101.42 | 328,481.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,293.57 | 60,222.96 | 42,312.79 | 24,796.14 | |
| 支付的各项税费 | 55,073.88 | 74,204.04 | 54,453.60 | 33,497.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,306.54 | 161,579.96 | 101,192.62 | 81,272.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,730,267.51 | 1,402,638.32 | 902,060.43 | 468,048.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259,967.16 | 125,961.24 | 110,203.59 | 5,594.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 306,783.41 | 113,074.15 | 15,160.00 | 15,417.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,151.69 | 4,625.28 | 308.33 | 83.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.28 | 135.41 | 135.41 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,640.45 | 16,329.55 | 3,762.78 | 24,756.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 329,616.83 | 134,164.39 | 19,366.52 | 40,257.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 264,145.55 | 179,997.87 | 125,925.63 | 44,693.10 | |
| 投资所支付的现金 | 381,169.20 | 226,943.46 | 109,331.86 | 21,990.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75,545.83 | 37,681.69 | 37,681.69 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117,320.18 | 34,134.66 | 7,655.37 | 28,032.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 838,180.75 | 478,757.69 | 280,594.55 | 94,715.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -508,563.92 | -344,593.30 | -261,228.03 | -54,458.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 156,372.44 | 148,199.72 | 142,994.72 | 16,965.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 156,372.44 | -- | 142,994.72 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,096,937.46 | 800,217.45 | 489,860.38 | 322,543.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198,485.55 | 190,895.04 | 142,940.61 | 126,850.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,451,795.45 | 1,139,312.21 | 775,795.70 | 466,359.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,056,963.49 | 812,038.21 | 513,882.38 | 337,656.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,431.91 | 48,286.21 | 36,016.57 | 14,081.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,585.16 | 86,498.27 | 33,520.71 | 13,175.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,194,980.56 | 946,822.69 | 583,419.66 | 364,914.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 256,814.89 | 192,489.52 | 192,376.04 | 101,445.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,267.84 | 2,326.89 | -95.62 | -163.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,485.96 | -23,815.65 | 41,255.98 | 52,418.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,972.10 | 182,972.10 | 182,972.10 | 182,972.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,458.06 | 159,156.45 | 224,228.08 | 235,390.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,812.39 | -- | 2,641.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,648.82 | -- | 31,833.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,267.68 | -- | 22,531.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,405.24 | -- | 7,727.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,751.32 | -- | 1,074.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 450.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 501.68 | -- | -3,972.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,712.74 | -- | 19,775.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,183.85 | -- | 217.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,166.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,445.71 | -- | -2,658.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,020.87 | -- | 98.87 | -- | |
| 存货的减少 | 176,907.52 | -- | 115,745.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,119.78 | -- | -35,029.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,107.36 | -- | -50,231.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 380.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 259,967.16 | -- | 110,203.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 198,458.06 | -- | 224,228.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,972.10 | -- | 182,972.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,485.96 | -- | 41,255.98 | -- | |
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