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华友钴业(603799) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,318,046.21 | 1,599,992.49 | |||
收到的税费返还 | 146,961.20 | 81,558.35 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,576.93 | 78,984.35 | |||
经营活动现金流入小计 | 3,582,584.35 | 1,760,535.18 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,936,329.40 | 1,373,789.90 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,342.39 | 134,417.31 | |||
支付的各项税费 | 92,070.37 | 62,424.72 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,484.06 | 96,998.62 | |||
经营活动现金流出小计 | 3,306,226.22 | 1,667,630.55 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 276,358.13 | 92,904.63 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,948.43 | 12,116.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 57,849.80 | 2,490.81 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.74 | 16.16 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,965.32 | 107,485.17 | |||
投资活动现金流入小计 | 167,933.28 | 122,108.13 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 383,988.86 | 215,041.34 | |||
投资所支付的现金 | 171,230.60 | 182,366.29 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,142.59 | 37,938.64 | |||
投资活动现金流出小计 | 634,362.05 | 435,346.27 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -466,428.77 | -313,238.14 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,046.53 | 2,130.40 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,046.53 | 2,130.40 | |||
取得借款收到的现金 | 2,231,686.65 | 1,268,418.06 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,568.35 | 71,031.26 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,375,301.53 | 1,341,579.71 | |||
偿还债务支付的现金 | 1,290,768.18 | 660,610.10 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 273,616.89 | 58,402.35 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 568.05 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,377.35 | 264,730.61 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,865,762.42 | 983,743.06 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 509,539.11 | 357,836.65 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,748.76 | 7,151.82 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 357,217.24 | 144,654.96 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,052,677.48 | 1,052,677.48 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,409,894.71 | 1,197,332.44 | |||
附注 | |||||
净利润 | 236,999.20 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 4,813.46 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 201,810.30 | -- | |||
无形资产摊销 | 25,593.07 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 608.43 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.10 | -- | |||
固定资产报废损失 | 1,150.18 | -- | |||
公允价值变动损失 | -1,016.88 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 115,464.10 | -- | |||
投资损失 | -43,476.05 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -23,760.24 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 7,929.65 | -- | |||
存货的减少 | 132,533.75 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -179,995.74 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -217,216.67 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 15,545.59 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 276,358.13 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,409,894.71 | -- | |||
现金的期初余额 | 1,052,677.48 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 357,217.24 | -- |
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